现金管理额度 - 公司现金管理总额度为20000万元，可滚动使用12个月[2][6] - 目前已使用额度12000万元，未使用额度8000万元[6] 理财情况 - 2000万元建行结构性存款2025年9月16日到期，收回本金2000万元，利息2.75万元[3] - 近12个月委托理财投入71900万元，收回本金59900万元，收益193.46万元，未收回本金12000万元[5][6] 相关比例 - 近12个月现金管理单日最高投入16000万元，占近一年净资产13.10%[6] - 近12个月现金管理累计收益占近一年净利润2.21%[6]