转债基本信息 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[6] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[10][14] - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] 赎回相关 - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[2][21] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，最后一个交易日为2025年9月24日[4] - 停止交易日为2025年9月25日，赎回登记日为2025年9月29日[4] - 停止转股日和赎回日为2025年9月30日[4] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[3][26] - 2025年8月1 - 21日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%，触发赎回条款[20] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体“海泰转债”持有人[23] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[29] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30]