财务数据 - 货币资金年末数1,369,008,850.66元，年初数1,232,560,605.84元[1] - 应收账款年末数32,604,736.99元，年初数59,897,578.74元[1] - 存货年末数1,489,118,596.52元，年初数1,439,477,990.48元[1] - 流动资产合计年末数5,113,401,356.12元，年初数4,817,852,099.70元[1] - 流动负债合计年末数6,252,277,026.59元，年初数5,805,394,563.00元[1] - 非流动资产合计年初数2,560,596,226.71元[1] - 非流动负债合计年末数222,246,318.08元，年初数208,755,588.64元[1] - 负债合计年末数6,474,523,344.67元，年初数6,014,150,151.64元[1] - 所有者权益合计年末数1,377,992,385.35元，年初数1,364,298,174.77元[1] - 资产总计年末数7,852,515,730.02元，年初数7,378,448,326.41元[1] 营收利润 - 2025年营业收入5526144008.98元，2024年3091720953.31元[5] - 2025年营业利润108294115.18元，2024年98713583.12元[5] - 2025年利润总额99856376.03元，2024年97084385.79元[5] - 2025年净利润40669166.50元，2024年76438402.20元[5] 现金流 - 2025年6月30日经营活动现金流入小计3235092005.51元，2024年2899782731.25元[8] - 2025年6月30日经营活动现金流出小计2927742338.30元，2024年2520051945.19元[8] - 2025年6月30日经营活动产生的现金流量净额307349667.21元，2024年379730786.06元[8] - 2025年6月30日投资活动现金流入小计292732.44元，2024年18754438.06元[8] - 2025年6月30日筹资活动现金流出小计104285737.11元，2024年98985252.97元[8] - 2025年末现金及现金等价物余额1302227316.94元，2024年1076421404.55元[8] 其他财务指标 - 流动资产年初合计25.2539745782亿元，年末30.4560051882亿元[11] - 流动负债年初合计35.9072424984亿元，年末40.9990874073亿元[11] - 非流动资产年初合计21.5976892240亿元，年末24.1070260927亿元[11] - 所有者权益年初合计10.9382034734亿元，年末13.5639438736亿元[11] - 管理费用上年1061.949308万元，本年624.940408万元[12] - 财务费用上年 - 893.745387万元，本年 - 536.800156万元[12] - 利息费用上年5642.173548万元，本年2428.676004万元[12] - 利息收入上年6569.267524万元，本年3434.599705万元[12] - 投资收益本年3500万元[12] - 营业利润上年 - 168.203921万元，本年3411.859748万元[12] 现金流补充 - 2025年6月30日经营活动现金流入小计266,284,762.77元，2024年347,146,879.10元[13] - 2025年6月30日支付给职工以及为职工支付的现金5,621,264.77元，2024年6,506,044.09元[13] - 2025年6月30日支付其他与经营活动有关的现金169,006,899.24元，2024年101,320,401.17元[13] - 2025年6月30日经营活动产生的现金流量净额91,656,598.76元，2024年239,320,433.84元[13] - 2024年投资活动现金流出小计141,936,000.00元，产生的现金流量净额 -141,936,000.00元[13] - 2025年6月30日偿还债务支付的现金56,384,526.35元，2024年57,462,750.00元[13] - 2025年6月30日分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,629,564.64元，2024年27,993,244.33元[13] - 2025年6月30日筹资活动现金流出小计74,014,090.99元，2024年85,455,994.33元[13] - 2025年6月30日汇率变动对现金的影响4,951,650.58元，2024年 -485,018.26元[13] - 2025年末现金及现金等价物余额35,661,546.64元，2024年28,163,306.31元[13]