转债基本信息 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，每张面值100元，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易[8] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[10][14] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] 赎回情况 - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率1.00%，应计利息约0.260元/张，计息天数95天[2][21] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，登记日为9月29日，赎回日为9月30日[4] - 发行人资金到账日为10月13日，投资者赎回款到账日为10月15日[3] - “海泰转债”自2025年9月25日起停止交易，9月30日起停止转股[25][26] - 2025年8月1 - 21日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%，触发赎回条款[20] 其他事项 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[24] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[26] - 控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[29] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一个交易日上市流通[30]