业绩数据 - 报告期内公司收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元和36,551.36万元[6] - 报告期内公司净利润分别为1,042.57万元、 - 4,581.54万元、11,348.51万元、1,390.30万元，2024年1 - 9月下降为447.18万元[6] - 2023年第四季度收入为43,644.39万元，当年军队物资工程服务业务收入21,778.30万元，占比25.60%[6] - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平2.80%、14.91%[6] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[7] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为53,302.77万元、48,152.98万元、75,377.67万元、77,039.69万元，最近一期逾期占比为31.44%[7] - 前五大应收账款客户合计金额占应收账款余额的比例为57.55%、56.67%、58.02%、58.62%[7] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,392.04万元、 - 2,567.81万元、3,064.27万元、 - 12,865.83万元[7] - 报告期各期末公司发出商品账面余额分别为3,223.75万元、6,666.66万元、7,344.86万元、8,180.28万元[8] - 最近一期末公司流动负债金额为46,797.38万元，货币资金余额为10,317.38万元[8] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司主营业务收入分别为412,546,067.20元、850,860,924.49元、632,785,358.24元、263,879,133.06元，占比均为100.00%[106] - 2025年1 - 6月，公司营业收入263879133.06元均来自主营业务[155] 资质与合规 - 2024年6月27日公司因一般失信行为被列入失信名单，10月8日完成整改移出[13][16] - 律师认为公司失信行为不构成本次发行实质性障碍，业务未受影响[19][20] - 公司报告期内无商业贿赂等重大违法违规情形[21] - 截至相关出具日，公司及其控股子公司有5项资质、行业许可将于2025年8月前到期[21] - 航空运营人承修商证书有效期延至2027年7月30日，航空部附件承修资格认证书预计2025年11月中旬前取得新证[22] - 天津耐思特瑞质量管理体系认证已主动撤销[22] - 天普思拓公司于2024年10月29日取得有效期3年的高新技术企业证书[22][23] 募投项目 - 2025年7月24日，公司调整2024年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金64392.04万元，拟用48836.96万元[108] - 发行数量调整后不超过发行前总股本254227150的30%即76268145股[113][116] - 募集资金规模调整后不超过48836.96万元[117][120] - 调整后航空机载设备及航空维修产业基地项目拟用募集资金34782.95万元，地面保障装备及复材研制产业化项目拟用14054.01万元[122] - 募投项目已取得相关政府主管部门备案、环保部门环评批复，土地权属清晰[99] 股权结构 - 截至2025年6月30日，赵子安直接及间接持有公司36.14%股份，赵雷诺直接持有0.89%股份，二者合计持有37.02%股份；发行完成后二者合计持股比例约为28.48%[145][146] - 2025年4 - 5月，公司因激励对象离职和未达业绩目标，回购注销46.93万股限制性股票，注册资本由25469.645万元减至25422.715万元[148][149] - 2025年，公司以254227150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）[151][153] 其他事项 - 补充核查期间，天津耐思特瑞新增军工业务相关资质，信息技术公司获北京市“创新型中小企业”认定[157] - 补充核查期间，发行人控股子公司新增已授权专利14项、13项计算机软件著作权，信息技术公司新增1项已备案域名[175][179][181] - 2025年6月30日，航空设备公司将一项发明专利出质，为5000万元授信额度担保[177] - 补充核查期间，发行人及其控股子公司签订多项授信及借款合同，发行人提供多项担保[188][189][190][191] - 补充核查期间，公司及部分子公司修订《公司章程》，召开多次会议且合法有效[197][198][199][200]