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淮河能源(600575) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函中有关财务事项的说明
淮河能源淮河能源(SH:600575)2025-09-12 12:31

资金拆借 - 最近三年一期电力集团向淮南矿业等多家公司拆出资金,约定利率1.20% - 3.45%,部分已收回本息[5] 资产交易 - 2023年电力集团出售潘集电厂一期资产总价款200085.02万元,潘集发电100%股权交易价为118079.86万元[8][11] - 截至回复出具日,潘集电厂一期资产转让总价款及利息已全部支付完毕[10] 资金管理 - 电力集团建立《电力集团资金管理办法》,下属各单位编制年度资金收支预算[34] - 集团财务公司和浙能财务公司制定业务管理办法控制风险[36][38] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月,集团财务公司和浙能财务公司存款、借款、利率等数据有变化[46][50][53][59] - 最近三年一期各期标的公司投资收益合计分别为 - 20505.00万元、37548.08万元、40627.32万元、6337.66万元[84] 利润分配 - 多家子公司分配税后利润时提取10%法定公积金,2025 - 2027年公司拟现金分红不低于净利润75%[100][102] 固定资产 - 2025年3月末,标的公司房屋及建筑物建筑面积为1210236.64平方米,账面原值为564778.22万元[108] - 2025年1 - 3月发电量36.85亿度,煤炭产量104.59万吨[131][139] 在建工程 - 谢桥电厂等多个在建工程有预算、进度、转固等情况,2025 - 2029年预计新增折旧[158][187] 采购情况 - 2025年1 - 3月东方电气集团东方锅炉股份有限公司采购金额14436.64万元,占年度采购比例38.63%[193] - 2023 - 2025年1 - 3月不同项目采购额及占比有变化[198]