股权变动 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金121,850.77万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[5] - 发行对象海尔智能目前直接持有上市公司10.00%股份，合计控制29.24%股份表决权[5] - 本次发行完成后、表决权委托及一致行动安排终止前，海尔智能持股比例将从10.00%提升至26.83%，表决权比例从29.24%提升至42.47%[5] 资金安排 - 海尔卡奥斯工业智能为本次交易安排资金251,900.00万元，自有资金50,380.00万元占比20%，自筹资金201,520.00万元占比80%[26] - 2025年6月12日，海尔卡奥斯工业智能与建行青岛分行签贷款合同，借款201,520.00万元，期限84个月[28] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入同比增速8.45%，归属母公司股东净利润同比增速109.95%[45] - 2024年末营业收入为335739.87万元，预计2025 - 2027年分别为369313.86万元、406245.24万元、446869.77万元[47] - 报告期内主营业务收入分别为309,717.10万元、338,716.63万元、335,588.67万元和78,455.83万元[110] 产品业务 - 2025年1 - 6月公司控制与驱动产品及系统收入88,637.11万元，占比53.91%[124] - 2025年1 - 6月机器人产品及系统收入31,812.29万元，占比19.35%[124] - 2025年1 - 6月电梯控制产品及系统收入30,087.50万元，占比18.30%[124] 财务指标 - 报告期各期末公司资产负债率分别为68.27%、64.20%、70.16%和68.54%，高于同行业平均[39] - 本次发行完成后公司资产负债率将从68.54%降至52.46%[39] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 28897.40万元、16006.94万元、11118.66万元，近三年均值 - 590.60万元[41] 市场情况 - 2023年中国低压变频市场规模达304.07亿元，2021 - 2023年增速疲软，2023年负增长[131] - 2021年中国伺服市场规模最高达233.27亿元，2021 - 2023年增速放缓，2023年负增长[132] - 2015 - 2024年中国工业机器人市场销量从6.1万台增长至29.4万台，2023 - 2024年销量分别为28.3万台、29.4万台，同比分别微增0.4%、3.9%[142] 价格成本 - 2025年1 - 6月公司电梯控制成套系统单位价格2800.77元/套，变动率 - 9.06%，单位成本2162.78元/套，变动率 - 8.90%，毛利率22.78%[149] - 2025年1 - 6月公司变频类产品单位价格2130.87元/台，变动率1.20%，单位成本1328.75元/台，变动率0.23%，毛利率37.64%[152] - 2025年1 - 6月核心机器人产品单位价格26,788.93元/台，较2024年降16.88%，单位成本21,086.27元/台，较2024年降21.21%，毛利率21.29%[156]