交易信息 - 2025年9月12日公司与鲁信创投、山东高新技术订立母基金和皖禾基金转让协议，对价款分别为16638.49万元和3715.88万元[3][5] - 鲁信创投、山东高新技术20个营业日内现金支付转让对价款[9][13] - 公司收到对价款后20个营业日内协助完成工商变更[10][16] - 基金份额转让最高适用百分比比率高于5%但低于25%，构成须予披露及关连交易[4] - 通函连同股东会通告将于2025年10月6日前寄发股东[4] 股权结构 - 鲁信集团直接持有公司约48.13%及间接持有约4.83%已发行股份[3] - 鲁信集团持有鲁信创投69.57%股权，山东省财政厅及山东财欣分别持有鲁信集团90.75%及9.25%权益[18] 基金情况 - 母基金2023年和2024年除税前及除税后净利润分别约为28557.21万元和亏损14541.99万元，2025年6月30日公司持有的母基金份额账面价值约为16638.49万元[20] - 皖禾基金2023年和2024年除税前及除税后净利润分别约为8781.05万元和亏损5219.20万元，2025年6月30日公司持有的皖禾基金份额账面价值约为3715.88万元[21] - 母基金评估基准日流动资产评估值约为7709万元，其中银行存款约7178万元[25] - 母基金评估基准日长期股权投资评估值约为7069万元[25] - 母基金其他非流动金融资产评估值约为86,238万元[30] - 皖禾基金流动资产评估值约为8,036万元[34] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[57][105] - 本次评估采用资产基础法[87][88][89] - 市场法包括参考最近融资价格法、市场乘数法、行业指标法等[72][96] - 采用参考最近融资价格法评估的公司有蓝箭航天空间等[74][97] - 采用市场乘数法评估的公司有鲁信天地人环境等[74][100] 公司财务 - 公司总资产账面价值105,313.58万元，评估值101,016.68万元，减值率4.08%[82] - 公司负债账面价值65.50万元，评估值65.50万元，无增减值变化[82] - 公司净资产账面价值105,248.08万元，评估值100,951.18万元，减值率4.08%[82] - 总资产账面价值46300.64万元，评估值46448.51万元，评估增值147.87万元，增值率0.32%[104] - 负债账面价值0.00万元，评估值0.00万元，评估无增减值变化[104] - 净资产账面价值46300.64万元，评估值46448.51万元，评估增值147.87万元，增值率0.32%[104] 公司治理 - 公司已成立独立董事委员会，成员为郑伟、张海燕及刘皖文，力高企业融资为独立财务顾问[49] - 董事会包括执行董事岳增光，非执行董事陈六亿、段晓旭及陈学斌，独立非执行董事郑伟、张海燕及刘皖文[56] - 公司将召开股东会考虑并酌情通过基金份额转让及转让协议[50]