业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为21.25%、19.25%、12.42%、10.61%，呈下滑趋势[8][17][18][193] - 2023 - 2024年扣非归母净利润分别为4.62亿元、7246.59万元，较上年同期分别下滑44.89%、84.31%[8][27][28][33][35][39][195] - 2022 - 2024年营业收入分别为191.04亿元、175.81亿元、313.16亿元，2023年较上年下降7.97%，2024年较上年增长78.13%[27] - 2025年1 - 6月营业收入同比增长25.99%，原有业务收入同比增长4.42%，新增业务收入同比增长75.84%[108] 用户数据 - 公司服务超1100家国内外客户，其中世界500强和中国500强企业超230家[49] 未来展望 - 公司拟采取措施提升毛利率水平[24] - 深耕软件与数字技术服务，扩大计算产品与智能电子业务市场份额[25] 新产品和新技术研发 - 技术研发构建具身智能机器人关键技术体系，已申请含5项发明专利在内的多项知识产权[52] - 推出多种基础软件商业发行版及“软通训推一体化平台”[51] - 标的公司信创业务推出多种计算机产品，赋能多行业[51] - 标的公司消费终端领域以“机械革命”为主导发力高性能笔记本[52] 市场扩张和并购 - 2024年收购同方计算机和同方国际，构建计算产品与智能电子业务板块[53] - 收购完成后实现从“能力+营销”到“产品+营销+服务”模式转变[48] - 与标的公司在市场营销与客户方面实现交叉销售，拓展新兴市场[50] - 与标的公司在技术研发和产品方面实现全方位协同[52] 其他新策略 - 给予客户销售返利在收入发生当期冲减营业收入并预提，实际结算时冲回预提返利[62] 财务数据 - 2024年收购完成相关业务形成商誉14,940.96万元，2024年及2025年1 - 3月该业务毛利率分别为5.49%、4.83%[8] - 报告期各期末1年以内应收账款比例逐年下降，2025年6月30日为87.95%[9][79][80][197] - 最近一年及一期末应收款项融资分别为1,823.53万元和131,893.79万元[9] - 最近一年及一期存货跌价损失及合同履约成本减值损失分别为15,371.21万元和5,298.93万元[9] - 截至2025年3月末，货币资金约39.50亿，短期借款44.04亿元、长期借款17.27亿元[11] - 最近两年及一期投资性房地产账面价值分别为1,330.10万元、8,518.82万元和8,387.30万元[11] - 截至2025年3月31日，其他非流动资产账面价值为67,242.39万元，较2024年末上升[10] - 截至2025年3月末，其他应收款账面价值13,683.82万元，主要为押金保证金[10] - 2025年1 - 6月软件与数字技术服务职工薪酬成本721284.58万元，占比94.68%[19] - 2025年1 - 6月计算产品与智能电子原材料成本614564.79万元，占比96.20%[19] - 2025年1 - 6月软件与数字技术服务毛利率14.60%，与去年同期基本持平[21] - 2024年度对客户A单位人月收入较上年同期下滑5.94%[23] - 2025年1 - 6月计算产品与智能电子业务收入规模同比提升72.77%，毛利率5.43%与2024年度基本持平[24] - 2024年度原有业务在客户A等项目毛利率下滑，收购整合新增业务，销售和财务费用增加致业绩变动[33] - 2023年应对市场变化，客户A等项目收入和毛利下滑，增值税优惠政策调整致业绩下滑[28][29] - 2024年度公司原有业务主体销售费用增加10345.81万元，增长17.89%[34][36] - 2024年度公司原有业务主体财务费用增加3550.24万元，增长207.61%[34][36] - 2024年及2025年1 - 6月新增业务1收入分别为1273947.31万元和670904.79万元，2025年1 - 6月同比增长75.84%，毛利率分别为5.33%和5.29%[54] - 2024年收购软通计算机、智通国际、成都智慧股权形成商誉14962.31万元，2024年末成都智慧相关资产组全额计提商誉减值380.31万元[54][56] - 2024年度和2025年1 - 6月，经销商模式销售收入占计算产品与智能电子收入比重在55% - 60%左右，占主营业务收入比重在20% - 25%左右[64] - 2025年1 - 6月、2024年度笔记本电脑退货数量占该产品经销数量比例分别为3.49%、3.23%，退货金额占该产品经销收入比例分别为3.80%、3.68%[73] - 截至2024年末和2025年6月末，因应付退货款形成的预计负债余额分别为2951.20万元和5292.11元[74] - 报告期各期末，应收账款余额分别为507498.01万元、522892.68万元、690307.85万元和781775.69万元[76] - 2025年6月末，原有业务主体应收账款余额614,350.35万元，当期实际发生坏账金额152.77万元，占比0.02%，期后回款金额98,994.71万元，占比16.11%[85] - 2025年6月末，新增业务主体应收账款余额167,425.34万元，期后回款金额58,827.78万元，占比35.14%[85] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日信用评级较高的银行承兑汇票金额分别为1599.78万元、1492.21万元、1827.37万元、649.26万元[94] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日应收账款金额分别为24902.98万元、331.32万元、30210.12万元、34771.28万元[94] - 各期末已审批、尚未实施的拟无追索权保理应收账款金额分别为34771.28万元、30210.12万元、331.32万元和24902.98万元[95] - 2025年6月末，公司库龄1年以上存货占比10%以内，各类型存货一年以上库龄占比均在10%以内[98][99] - 2025年1 - 6月，公司存货周转率为18.83，2024年为47.95；同行业博彦科技2025年1 - 6月为14.79，2024年为52.92等[109] - 截至2025年6月末，软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务在手及意向订单分别达124.30亿元、45.49亿元、15.73亿元[110] - 2022 - 2025年部分产品单价：2022年度0.35，2023年度8.15，2024年度8.77，2025年1 - 6月10.60等[112] - 2022年5月购买信托产品，收回4.42亿元办公用房、0.18亿元车位和0.20亿元现金[113][199] - 报告期各期末预付款项账面价值分别为4185.07万元、9177.70万元、49887.09万元和34396.92万元，占流动资产比例分别为0.33%、0.73%、2.64%和1.64%[121] - 报告期各期末公司其他非流动资产总额分别为439.67万元、62719.26万元、18387.80万元和46599.92万元，占各期末非流动资产总额比例分别为0.18%、21.04%、4.30%和9.52%[131] - 报告期各期末公司其他应收款中押金保证金分别为9912.00万元、8650.58万元、12969.10万元和16961.51万元[139] - 2022 - 2025年6月末货币资金分别为634,433.74万元、624,702.47万元、718,977.86万元、556,431.13万元[145] - 2022 - 2025年6月末短期借款分别为224,289.71万元、237,183.52万元、412,289.16万元、468,539.56万元[145] - 2022 - 2025年6月末长短期借款合计分别为224,604.07万元、237,384.26万元、611,466.72万元、666,018.84万元[145] - 2025年1 - 6月对外出租房产租金收入712.59万元，占营业收入比例0.05%[189] - 截至报告期末，因收购形成的商誉期末余额为14,560.65万元，存在减值风险[195] - 2025年6月末应收账款占当期营业收入比例为49.54%[198]