公司概况 - 公司成立于2005年11月4日，2022年3月15日上市，注册资本952,941,177元[9] - 公司面向10余个行业服务超2600家国内外客户，超230家为世界500强或中国500强企业[11] 业绩数据 - 2024年公司营业收入突破300亿元[12] - 2025年1 - 6月营业收入为1578073.66万元，2024年度为3131639.03万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 -47912.46万元，2024年度为74139.83万元[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为21.25%、19.25%、12.42%和10.61%，呈下滑趋势[32] 市场份额 - 2024年和2025年一季度公司旗下PC品牌出货量国内市场份额均排名第三[12] - 2024H1公司在中云开发服务市场份额排名第二、云咨询服务排名第四[12] 资产情况 - 2025年6月30日公司流动资产为2,102,886.92万元，非流动资产为489,259.59万元，资产总额为2,592,146.51万元[15] - 2025年6月30日公司流动负债为1,318,962.96万元[15] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为495,020.86万元、507,014.64万元、663,057.13万元和748,499.41万元[35] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为68,278.49万元、71,547.26万元、405,111.54万元和592,440.52万元[36] - 截至报告期末公司因收购形成的商誉期末余额为14,560.65万元，存在减值风险[38] 风险提示 - 公司面临市场竞争、国际环境等多方面风险，业绩有波动及下滑风险[22][23][24][26][31] - 公司购买信托产品存在无法按期交房风险[39] - 前次募投项目部分尚在建设中，存在无法按期完成风险[47] 募投项目 - 本次募投项目预计投资总额377,924.01万元，拟使用募集资金337,832.03万元[41] - 京津冀软通信创智造基地等项目有不同的税后内部收益率[41][42] - 本次募投项目实施后增加不同产品产能[43] - 本次募投项目进入投产运营期后预计年新增折旧摊销金额最高为21,922.66万元[44] 发行情况 - 本次发行不超过285,882,353股，不超过发行前公司总股本的30%[56] - 本次发行募集资金总额不超过337,832.03万元[59] 保荐相关 - 中信建投证券作为保荐人，认为公司符合创业板定位和国家产业政策[70][82] - 保荐人将履行多项持续督导职责[85]