公司基本信息 - 公司注册资本为846,553,332元，设立于1999年3月12日，法定代表人为艾磊[11] - 业务范围包括稀有、稀土等材料的研究、开发、生产、销售等[12] 股权结构 - 截至2025年6月30日，总股本846,553,332股，无限售条件股份持股比例100%[17][18] - 前十大股东持股数量合计337,958,508股，持股比例39.58%，第一大股东为中国有研科技集团有限公司，持股280,098,368股，比例33.09%[19] - 保荐人母公司华泰证券直接持有发行人244,457股股票，持股比例为0.03%[25] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入409,560.26万元，净利润8,466.17万元，归属于母公司所有者的净利润13,012.74万元[22] - 2025年6月30日资产总计679,401.35万元，负债合计232,930.76万元，所有者权益合计446,470.58万元[21] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,505.81[23] - 2025年6月30日资产负债率（合并口径）为34.28%[23] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为9.14次，存货周转率为5.79次[24] - 报告期内营业收入、净利润、归属于母公司股东的净利润呈下降趋势[100][101] - 报告期内稀土材料业务毛利率分别为6.68%、7.45%、 - 0.05%和2.91%[102] 业务发展 - 子公司有研亿金拟引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，占增资后有研亿金注册资本5.67%[15] - 报告期内电板块薄膜材料整体产销量增长明显，磁板块磁体销量持续增长等[110] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金拟用于偿还国拨资金专项债务[44] - 发行股票数量不超过45,375,887股，募集资金规模不超过319,900,007.18元[48][71] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[54][58] - 本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[90] 风险提示 - 本次发行募集资金到位短期内，股东即期回报有被摊薄风险[91] - 公司稀土材料业务议价能力可能受上游资源集中趋势不利影响[93] - 部分子公司生产经营涉及危险化学品，存在安全事故潜在风险[97]