现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 协定存款 - 海泰科及海泰科（安徽）开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签协定存款协议[3] - 协定存款活期基准利率1.15%，减70个基点，超10万元执行，预期年化收益0.45%，起息日2025.09.10，到期日2026.09.09[3] - 海泰科模塑与青岛银行辽宁路支行协定活期存款，起息日2025.05.29，到期日2026.05.29，预期年化收益率1.10%[17] - 海泰科（安徽）与招商银行青岛城阳支行协定活期存款，起息日2025.06.13，到期日2026.06.12，预期年化收益率1.15%[17] - 海泰科新材料与招商银行青岛城阳支行协定活期存款，起息日2025.08.12，到期日2026.08.11，预期年化收益率0.45%[17] - 海泰科模具与交通银行青岛分行协定活期存款，起息日2025.08.11，到期日2026.08.10，预期年化收益率0.45%[17] - 海泰科模塑与中信银行青岛城阳支行协定活期存款，起息日2025.08.14，到期日2026.08.05，预期年化收益率0.45%[17] - 海泰科模塑与中信银行青岛城阳支行另一笔协定活期存款，起息日2025.09.10，到期日2026.09.09，预期年化收益率0.45%[18] 过往活期存款收益 - 前十二个月内已到期活期存款产品实际收益合计389,055.21元[11] - 前十二个月内已到期活期存款产品涉及多家银行，预期年化收益率在1.05% - 1.35%之间[11] 结构性存款 - 公司在中信银行城阳支行存入8000万美元结构性存款，期限2024.08.17 - 2024.09.16，收益率1.05% - 2.50%，收益131,506.85美元[13] - 公司在中信银行城阳支行存入3590万美元结构性存款，期限2024.06.17 - 2024.09.19，收益率1.05% - 2.50%，收益231,136.99美元[13] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入5000万美元结构性存款，期限2024.06.21 - 2024.09.25，收益率1.60% - 2.75%，收益348,493.15美元[13] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入850万美元结构性存款，期限2024.09.10 - 2024.09.30，收益率1.60% - 2.30%，收益10,246.58美元[13] - 公司在招商银行青岛城阳支行存入520万美元结构性存款，期限2024.09.13 - 2024.10.14，收益率1.60% - 2.20%，收益9,716.16美元[13] - 公司在中信银行城阳支行存入8000万美元结构性存款，期限2024.09.23 - 2024.10.24，收益率1.60% - 2.40%，收益163,068.49美元[13] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入3480万美元结构性存款，期限2024.08.22 - 2024.12.04，收益率1.60% - 2.60%，收益247,890.41美元[14] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入2200万美元结构性存款，期限2024.11.06 - 2024.12.06，收益率1.60% - 2.39%，收益41,408.22美元[14] - 公司在中信银行城阳支行存入2700万美元结构性存款，期限2024.12.01 - 2024.12.31，收益率1.05% - 2.30%，收益42,164.38美元[14] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入4480万美元结构性存款，期限2024.12.06 - 2025.01.08，收益率1.40% - 2.38%，收益96,399.78美元[14] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行一笔1.2亿元结构性存款，期限2025.03.19 - 2025.05.14，利率1.40% - 2.40%，收益441,863.01元[15] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行一笔3900万元结构性存款，期限2025.07.01 - 2025.07.31，利率1.00% - 1.95%，收益62,506.85元[16] - 海泰科模塑在中信银行城阳支行一笔900万元结构性存款，期限2025.05.19 - 2025.06.20，利率1.05% - 2.05%，收益13,019.18元[15] - 海泰科模塑购买青岛银行辽宁路支行结构性存款，三笔认购金额分别为6000万元、4000万元、4000万元[19] - 三笔结构性存款预期年化收益率分别为1.20%-2.37%、1.20%-2.37%、1.20%-1.99%[19] - 三笔结构性存款起息日分别为2025.06.19、2025.06.19、2025.09.04[19] - 三笔结构性存款到期日分别为2025.09.17、2025.09.17、2025.11.05[19] 结构性存款收益 - 结构性存款合计收益达4,887,461.30元[16] 理财产品 - 公司购买理财产品合计金额为1.4亿元[19] 未到期赎回金额 - 截至公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为1.4亿元[20] 议案审议 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经董事会和监事会审议通过[5] 关联关系 - 公司与签约银行无关联关系[6] 现金管理影响 - 现金管理不影响主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[7] 现金管理风险 - 现金管理面临市场波动、实际收益不可预期、操作及监控风险[8] 风险控制措施 - 公司采取多措施控制现金管理风险，包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[10]