业绩数据 - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为4143.71万元、7061.60万元和6474.22万元，近3年平均可分配利润为5893.18万元[21][29] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，资产负债率分别为14.31%、16.52%、16.97%和20.48%[30] - 2022 - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为3399.78万元、8182.17万元、7190.34万元和3790.20万元[30] - 截至2025年6月30日净资产为64554.04万元[31] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金31095.40万元[3] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[6] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会确定[6] - 票面利率由董事会与承销商协商确定，遇银行利率调整可相应调整[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[11][57][75] - 期限为自发行之日起六年[52] - 每张面值100元人民币，按面值发行[53] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1＝P0/(1＋n)[13] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)[13] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1＝P0 - D[13] 赎回与回售 - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[62] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股债券[61] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日股票收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[65] - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[66] 其他要点 - 产品推广到海外100多个国家和地区[24] - 本次募集资金净额用于投入新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目和补充流动资金[47] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取多种措施填补[79] - 股东会就发行可转债决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[78] - 修正转股价格方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[69]