现金管理 - 本次现金管理投资34000万元，投资单位大额存单，资金来自2022年可转债闲置募集资金[3][7] - 2025年9月10日，20000万元单位结构性产品到期赎回，实际收益率1.21%，收益130.98万元[4][6] - 2025年8月8日，董事会和监事会同意用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2026年8月18日[3][11] - 公司买30000万元和4000万元建行2025年第039期单位大额存单，年化收益率0.9%[9] 财务数据 - 2022年公司发行2000万张可转债，募集200000万元，扣除承销费后收199500万元[7] - 截至2025年6月30日，资产总额3579591.81万元，负债1722316.66万元，净资产1856306.77万元[16] - 2025年1 - 6月，营业收入824088.43万元，净利润102124.14万元，经营现金流净额166677.71万元[16] - 截至2025年6月30日，货币资金584175.74万元，本次投资占比货币资金5.82%、净资产1.83%、资产总额0.95%[16] - 最近12个月闲置募集资金新增委托理财96000万元，收回62000万元，收益255.83万元，未收回34000万元[21] - 最近12个月单日最高投入45000万元，占最近一年经审计净资产2.36%[21] - 目前已用闲置募集资金现金管理额度34000万元，未用1000万元，审批额度35000万元[21] 其他 - 公司使用闲置募集资金现金管理有市场、流动性、信用等风险，收益可能波动[3][12] - 公司从多方面控制投资风险，审计部等监督资金使用[12][13] - 保荐机构国泰海通证券对现金管理事项无异议[19] - 本次现金管理不影响项目建设及主营业务，可优化资金效率[17]