股权结构 - 截至2025年6月30日，孙继胜持股59,550,069股，占比24.69%[15] - 截至2025年6月30日，上海哈茂持股32,721,710股，占比13.57%[15] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股132,155,189股，占比54.80%[16] 财务数据 - A股首发前期末净资产额为60,148.48万元（截至2017年6月30日）[18] - 2017年8月首次公开发行筹资净额为58,088.36万元，2020年11月可转换公司债券筹资净额为87,000.11万元[18] - 2025年1 - 6月营业收入为19,316.36万元，归属于母公司股东的净利润为 - 6,547.56万元[22] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为3,432.95万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 24,707.68万元[24] - 2025年6月30日资产总额为424,758.38万元，负债总额为118,579.70万元[20] - 报告期各期公司营业收入分别为67763.41万元、54520.94万元、45782.49万元和19316.36万元，持续下滑[77] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行71,819,411股A股股票[6] - 本次发行前期末净资产额为306,917.14万元（截至2025年6月30日）[18] - 本次募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[62] - 本次发行对象为发行人控股股东上海哈茂，不属于私募投资基金，无需进行私募投资基金备案[68] 业务情况 - 公司主营业务基于物联网和数据云技术，包括公共自行车及共享出行系统的研发等[69] - 公司主要代表产品和服务有公共自行车项目、共享出行平台服务等[70] - 传统公共自行车及共享出行服务业务可能因终端需求等变化致市场竞争加剧[70] - 无人驾驶、氢能等新兴业务可能因技术成熟吸引更多企业参与竞争[70] 技术与标准 - 发行人已连续两届入选全球氢能产业发明专利排行榜（前100名）[95] - 发行人主导或参与了21项技术和服务标准的制修订工作[95] - 《氢能助力自行车通用技术要求》于2023年9月22日发布，10月22日正式实施[95] 风险提示 - 本次发行完成后总股本增加，短期内净利润可能无法与股本同步增长，每股收益等财务指标有被摊薄风险[89] - 本次发行需上交所审核通过且经中国证监会同意注册，审批结果和时间存在不确定性[90] - 本次发行审核和实施期间，股票市场价格可能波动，给投资者带来风险[91]