公司概况 - 公司于2022年12月15日在深交所上市，注册资本11200.00万元[12] - 主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售[15] - 控股股东为宁波源星雄控股有限公司[17] 股权结构 - 截至2025年6月30日，总股本为112000.00万股，有限售条件股份占比70.12%，无限售条件股份占比29.88%[14] - 前十名股东持股合计82758597股，占总股本比例73.90%[14] - 控股股东源星雄持有6766.20万股股份，占比60.41%[18] - 邱卓雄和陆满芬直接和间接合计控制公司66.77%的股权[22] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为126438.74万元，负债总额为15642.92万元，归属于母公司所有者权益合计为110795.81万元[29] - 2025年1 - 6月营业总收入为18357.11万元，净利润为3134.20万元[31] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5623.13万元、8008.21万元和8033.11万元，平均可分配利润为7221.48万元[50][58] - 2022 - 2024年度累计派发现金红利（含税）8320.00万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.40%[26][27] - 2025年6月30日流动比率为5.55倍，速动比率为4.69倍，资产负债率（合并）为12.37%[34] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.05次，存货周转率为2.82次[34] - 2025年6月30日每股净资产为9.89元，每股经营活动现金流量为0.44元，每股净现金流量为 - 0.46元[34] 业务情况 - 报告期内一半以上主营业务收入来源于镁合金精密压铸件[16] - 产品成功应用于智己、红旗、奥迪、福特等国内外知名品牌汽车[16] - 报告期内对前五名客户合计销售金额分别为14438.15万元、22459.32万元、26410.40万元和10555.30万元，占比分别为53.35%、63.76%、64.64%和57.50%[102] - 报告期内镁合金和铝合金合计采购金额占公司当期采购总额的比例分别为59.02%、52.30%、52.79%和32.25%[103] - 报告期内对前五名供应商合计采购金额分别为8869.49万元、10295.05万元、11416.88万元和3330.98万元，占比分别为68.84%、61.50%、59.57%和42.09%[106] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[52][72] - 募集资金投资项目投资总额为70000.00万元，其中固定资产投资额66426.94万元[112] 可转债情况 - 可转债期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值为人民币100元[75][76] - 发行人主体信用评级为A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为A+[78][138] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[80][93] 风险提示 - 新产品开发存在研发失败风险[124] - 核心技术人员流失和核心技术泄密有不利影响[126] - 产品生产存在安全生产管理和质量潜在风险[127][128] - 可转债存在本息兑付、到期未转股等多种风险[133][134][135][136][137][138] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败的风险[142]