资金使用 - 公司同意用不超12亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 2025年9月9日公司用3000万元买国泰海通证券理财产品，期限362天，预计年化收益率0 - 3.42%[7] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额204716.88万元，2025年6月30日为226520.78万元[14] - 2024年12月31日负债总额27283.19万元，2025年6月30日为47221.31万元[14] - 2024年12月31日净资产177433.69万元，2025年6月30日为179299.47万元[14] - 2024年经营活动现金流量净额22851.09万元，2025年为13860.52万元[14] 理财收益 - 中金鑫友单一资产管理计划投入5000万元，赎回5000万元，收益149.06万元[15] - 广发证券收益凭证“收益宝”4号投入5000万元，赎回5000万元，收益69.23万元[15] - “银河金鼎”收益凭证4772期 - 鲨鱼鳍看涨投入5000万元，赎回5000万元，收益51.78万元[15] - 华安证券股份有限公司睿享增盈56期浮动收益凭证投入10000万元，赎回10000万元，收益187.4万元[15] 理财情况 - 浮动收益凭证等合计金额为154000.00，部分金额51000.00，数值739.28，另一部分103000.00[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为103000.00[16] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产占比为58.05%[16] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润占比为4.70%[16] - 目前已使用理财额度为103000.00[16] - 尚未使用理财额度为17000.00[16] 其他理财项目 - 国元证券元鼎尊享167号浮动收益凭证金额为2000.00，部分金额2000.00，占比19.92[16] - 中金财富安享稳进8678号FOF单一资产管理计划两笔金额分别为3000.00和8000.00[16] - 华安证券股份有限公司睿享增盈112期浮动收益凭证金额为3000.00[16] - 华安证券股份有限公司睿享增盈123期浮动收益凭证金额为2000.00[16]