发行情况 - 发行对象不超35名，均现金认购，发行价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[7][8][9] - 发行股票数量不超发行前公司总股本30%，以2025年6月30日总股本算为120,095,945.00股[11] - 拟募资不超26,000.00万元，用于云鸥物流二期扩容项目19,400.00万元和补充流动资金等6,600.00万元[12][13] - 发行的A股股票6个月内不得转让，发行完成前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享[14][16] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为283,753.63万元、336,543.07万元、325,159.81万元和134,463.35万元[23] - 报告期内归母净利润分别为 - 45,751.98万元、2,754.53万元、2,733.87万元和1,021.39万元[23] - 报告期各期末公司资产负债率分别为96.33%、95.90%、94.50%和93.57%[24] - 报告期各期末应收账款账面价值为39,217.02万元、41,007.52万元、36,061.62万元和33,411.42万元[26] - 报告期内云鸥物流一期项目收入分别为35,927.91万元、30,317.88万元、34,168.34万元和18,501.07万元[33] - 报告期末公司累计未弥补亏损为237,635.79万元，所有者权益为21,433.97万元[38] 募投项目 - 募投项目投产后预计每年新增营业收入4,788.96万元[33] - 募投项目建成后预计每年新增折旧和摊销费用993.93万元[35] - 募投项目建成运营后预计每年人工成本600万元，期间费用200万元[36] 行业数据 - 2024/25榨季全国食糖产量1116.00万吨，消费量1580.00万吨，进口量103.80万吨，出口量7.20万吨[61] - 2023/24榨季全球食糖消费量为1.77亿吨，2024/25榨季预期全球糖产量为1.86亿吨[75][78] - 2024年度我国进口食糖434.76万吨，较上年增加86.95万吨，增幅25.00%[78] 公司运营 - 公司原材料采购中甘蔗占比超85%，2019/20榨季起广西放开收购蔗价，推行订单农业[111][112] - 公司主要制糖工艺为亚硫酸法制糖工艺，客户群体包括海天味业等企业[103][114] - 2025年1 - 6月至2022年公司主要原材料采购合计金额分别为90825.37万元、222019.71万元等[120][121] 资产情况 - 截至2025年6月30日，公司固定资产账面原值352,967.55万元，累计折旧217,390.50万元[128] - 公司未办妥产权证书的固定资产账面价值合计5066.75万元，占全部房屋建筑物账面价值的9.63%[140] - 发行人及其控股子公司拥有的国有土地使用权总面积为163200.29平方米[147] 知识产权 - 侨虹新材于2023年1月10日取得《侨虹标识》著作权登记证书[172] - 云鸥物流于2023年11月2日取得《云鸥物流智慧物流管理平台v1.0》等软件著作权登记证书[174] - 明阳制糖于2024年7月5日取得《面向不确定性分析的多目标协同优化平台v1.0》软件著作权登记证书[174]