可转债发行与交易 - 公司于2024年8月1日发行410.00万张可转换公司债券，募集资金41,000.00万元[1] - “松原转债”于2024年8月22日起在深交所挂牌交易[2] 转股期与价格调整 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[3] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，截至核查意见出具日为20.35元/股[4][8] - 2024年10月31日总股本增加，转股价格从28.70元/股调至28.69元/股[4] - 2025年实施权益分派，转股价格从28.69元/股调至20.35元/股[5] - 2025年8月18日总股本增加，转股价格从20.35元/股调至20.32元/股[7] 赎回情况 - 2025年8月19日至9月8日触发有条件赎回条款[12] - 赎回价格为100.07元/张，可转债当年票面利率0.40%，计息天数60天[13][14] - “松原转债”自2025年9月25日起停止交易[18] - “松原转债”自2025年9月30日起停止转股，公司将全部赎回[19] - 2025年10月13日为发行人资金到账日，10月15日为赎回款到达持有人资金账户日[19] 持有人情况 - 沈燕燕期初持有“松原转债”709,311张，期末持有0张[22] - 南京明凯创业投资合伙企业期初持有“松原转债”327,725张，期末持有0张[22] 转股规则与决策 - 持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] - 公司于2025年9月8日召开董事会审议通过提前赎回“松原转债”议案[24] - 保荐人认为提前赎回事项经董事会审议，符合法规及约定，无异议[25]