常熟银行(601128) - 江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于“常银转债”2025年付息事宜的公告
债券发行 - 2022年9月15日公开发行60亿元A股可转换公司债券,发行6000万张,每张面值100元[4][6] 债券期限与转股 - 债券期限6年,自2022年9月15日至2028年9月14日[7] - 转股起止日期为2023年3月21日至2028年9月14日[7] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%[7] 利息支付 - 2025年9月15日支付2024年9月15日至2025年9月14日利息,票面利率0.70%,每张派息0.70元[4][9] - 付息债权登记日为2025年9月12日,除息日和兑息日为2025年9月15日[5][10] 派息情况 - 个人投资者每张实际派息0.56元(税后)[13] - 居民企业每张实际派发0.70元(含税)[13] - 非居民企业每张实际派息0.70元[14] 其他 - 最新转股价格5.89元/股[8] - 可转债信用评级为AAA[8]