资产相关 - 公司货币资金年初数为1,232,560,605.84元，年末数为1,369,008,850.66元[1] - 公司应收账款年初数为59,897,578.74元，年末数为32,604,736.99元[1] - 公司存货年初净值与年末净值均为6,000,000.00元[1] - 流动资产年初数为25.2539745782亿元，年末数为30.4560051882亿元[11] - 非流动资产年初数为21.5976892240亿元，年末数为24.1070260927亿元[11] - 公司固定资产年初净值为854,015.53元，年末净值为932,971.16元[1] - 公司在建工程年初为124,854,393.15元，年末为193,251,295.74元[1] 负债相关 - 公司流动负债年初合计为5,805,394,563.00元，年末合计为6,252,277,026.59元[1] - 公司非流动负债年初合计为208,755,588.64元，年末合计为222,246,318.08元[1] - 公司负债年初合计为6,014,150,151.64元，年末合计为6,474,523,344.67元[1] - 流动负债年初数为35.9072424984亿元，年末数为40.9990874073亿元[11] - 负债合计年初数为35.9134603288亿元，年末数为40.9990874073亿元[11] 权益相关 - 公司所有者权益年初合计为1,364,298,174.77元，年末合计为1,377,992,385.35元[1] - 公司未分配利润年初为349,371,040.30元，年末为403,600,918.54元[1] - 所有者权益合计年初数为10.9382034734亿元，年末数为13.5639438736亿元[11] 经营业绩 - 2025年营业收入为5,526,144,008.98元，2024年为3,091,720,953.31元[5] - 2025年营业成本为4,587,911,788.06元，2024年为2,547,847,371.59元[5] - 2025年营业利润为108,294,115.18元，2024年为98,713,583.12元[5] - 2025年利润总额为99,856,376.03元，2024年为97,084,385.79元[5] - 2025年净利润为40,669,166.50元，2024年为76,438,402.20元[5] 现金流情况 - 2025年6月30日经营活动现金流入小计为3,235,092,005.51元，2024年为2,899,782,731.25元[8] - 2025年6月30日经营活动现金流出小计为2,927,742,338.30元，2024年为2,520,051,945.19元[8] - 2025年6月30日经营活动产生的现金流量净额为307,349,667.21元，2024年为379,730,786.06元[8] - 2025年6月30日投资活动产生的现金流量净额为 - 168,675,671.17元，2024年为 - 101,649,941.27元[8] - 2025年6月30日筹资活动产生的现金流量净额为 - 102,869,915.91元，2024年为 - 98,985,252.97元[8] - 2025年6月30日经营活动现金流入小计266,284,762.77元，2024年为347,146,879.10元[13] - 2025年6月30日支付给职工以及为职工支付的现金5,621,264.77元，2024年为6,506,044.09元[13] - 2025年6月30日支付其他与经营活动有关的现金169,006,899.24元，2024年为101,320,401.17元[13] - 2025年6月30日经营活动产生的现金流量净额91,656,598.76元，2024年为239,320,433.84元[13] - 2024年投资活动现金流出小计141,936,000.00元，投资活动产生的现金流量净额 -141,936,000.00元[13] - 2025年6月30日偿还债务支付的现金56,384,526.35元，2024年为57,462,750.00元[13] - 2025年6月30日分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,629,564.64元，2024年为27,993,244.33元[13] - 2025年6月30日筹资活动现金流出小计74,014,090.99元，2024年为85,455,994.33元[13] - 2025年6月30日汇率变动对现金的影响4,951,650.58元，2024年为 -485,018.26元[13] - 2025年末现金及现金等价物余额35,661,546.64元，2024年为28,163,306.31元[13] 费用与收益 - 管理费用上年利润为1061.949308万元，本年利润为624.940408万元[12] - 财务费用上年利润为 - 893.745387万元，本年利润为 - 536.800156万元[12] - 利息费用上年为5642.173548万元，本年为2428.676004万元[12] - 利息收入上年为6569.267524万元，本年为3434.599705万元[12] - 投资收益本年为3500万元[12]