资金募集 - 2020年7月公司非公开发行股票，募集资金总额14.05亿元，净额13.84亿元[6] 现金管理决策 - 2025年4 - 5月公司同意使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[3][11] - 公司拟用1亿元2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[4] 产品投资 - 济川有限用5000万元购买两款杭州银行“添利宝”结构性存款产品[5][6][9] 收益预计 - 杭州银行一款产品预计年化收益率0.75%/2.02%/2.22%，预计收益18.39/49.53/54.44万元[7] - 另一款产品预计年化收益率0.75%/2.02%/2.22%，预计收益18.29/49.25/54.13万元[9] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额166.76亿元，负债总额31.44亿元，净资产135.04亿元[13] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额9.72亿元，2024年为21.76亿元[13] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率为18.85%[15] 现金管理情况 - 现金管理实际投入合计金额未提及，实际收益为1319.04，尚未收回本金金额为55000[17] - 最近12个月内单日最高投入金额为60000，占最近一年净资产的4.08%[17] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.52%[17] - 目前已使用现金管理额度为55000，尚未使用的为3000，总现金管理额度为58000[17] 各类型产品投入 - 银行理财产品-保本浮动收益型投入多笔，涉及15000、1700等金额[17] - 券商理财产品-本金保障型投入多笔，涉及45000、5000等金额[17] - 国债逆回购投入金额为58000，收回本金58000，收益20.52[17] - 银行理财产品-保本保最低收益型投入涉及16000、15000[17] 未收回本金情况 - 部分银行理财产品有24000、7000等未收回本金[17] - 券商理财产品有5000、7000等未收回本金[17]