业绩总结 - 2024财年休闲餐厅及烘焙店业务收益约3570万港元，较2023财年减少约1.9%[144] - 2024财年除税前亏损及公司拥有人应占年度亏损约830万港元，较2023财年减少约45.8%[144] - 2025年中期业绩公布公司拥有人应占亏损约300万港元[162][177] 用户数据 - 2024年7月股份总成交量1208500，日均成交量54932，占已发行股份总数百分比0.10%[164] - 2025年7月23日起股份总成交量10535375，日均成交量1505054，占已发行股份总数百分比2.70%[164] - 2025年8月股份总成交量13177900，日均成交量627519，占已发行股份总数百分比1.13%[164] - 2025年9月直至最后实际可行日期股份总成交量404750，日均成交量134917，占已发行股份总数百分比0.24%[164] 未来展望 - 要约人拟在所有七名董事辞职生效后提名新董事加入董事会[103][193] - 要约人有意继续经营集团现有主要业务，完成后将审查并制定长期计划[57] 市场扩张和并购 - 一木集团提出强制性无条件现金要约收购公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人士已拥有及/或同意收购者除外）[3] - 要约人根据买卖协议收购36,615,125股股份，占公司于最后实际可行日期已发行股份总数约65.7%[23] - 要约人应付最高代价为25219765港元，将以内部资源及要约融资拨付[38] 其他新策略 - 公司已成立独立董事委员会，红日资本被委任为独立财务顾问[81] - 独立董事委员会认为要约条款对独立股东而言不公平合理，建议不接纳要约[113] 数据相关 - 综合文件及接纳表格寄发日期和要约开始日期为2025年9月8日[12] - 接纳要约的最后时间及日期为2025年9月29日下午4时正[12] - 于联交所网站公布要约结果时间为2025年9月29日下午7时正之前[12] - 就根据要约接获有效接纳应付款项寄发汇款的最后日期为2025年10月10日[12] - 要约价为每股1.318港元[22][29][37][84][128][131] - 最后实际可行日期，已发行股份为55750000股[30][85][94][95][129] - 要约价较2025年9月3日收市价每股3.850港元折让约65.8%[33][131] - 要约价较2025年6月30日收市价每股1.090港元溢价约20.9%[33][131] - 按2024年12月31日经审核资产净值计算，要约价较每股综合资产净值约0.1706港元溢价约672.6%[33][131] - 按2025年6月30日未经审核资产净值计算，要约价较每股综合资产净值约0.1706港元溢价约1025.9%[35][131] - 假设公司已发行股本无变动，要约总代价（连同要约价值）作价73478500港元[37] - 若要约获悉数接纳，要约涉及19134875股股份，价值合共为25219765港元[37] - 2025年6月30日集团总资产约2620万港元，较2024年12月31日约2730万港元减少约4.0%[133] - 2025年6月30日集团流动负债约1970万港元，较2024年12月31日约1780万港元增加约10.8%[134] - 2025年6月30日权益总额约652.6万港元，较2024年12月31日约950.9万港元减少约31.4%[134] - 2024年12月31日集团总资产约2730万港元，较2023年12月31日约3590万港元减少约23.9%[135] - 2024年12月31日集团负债总额约1780万港元，较2023年12月31日约1810万港元减少约1.6%[137] - 2024年银行结馀及现金由2023年12月31日约620万港元减少约540万港元或约86.8%至约80万港元[135] - 2024年12月31日权益总额约为950万港元，较2023年的约1780万港元减少约46.6%[138] - 2023年12月31日总资产约为3590万港元，较2022年的约3890万港元减少约7.7%[138] - 2023年存货较2022年减少约910万港元或约29.3%至约2200万港元[138] - 2023年银行结余及现金较2022年增加约440万港元或约256.3%至约620万港元[140] - 2023年使用权资产较2022年增加约120万港元或约159.1%至约210万港元[140] - 2023年负债总额约为1810万港元，较2022年的约1860万港元减少约2.4%[140] - 2023年贸易及其他应付款项及应计费用较2022年减少约210万港元或约23.7%至约690万港元[140] - 2023年应付董事款项较2022年增加约290万港元或约238.0%至约410万港元[140] - 2022 - 2024年本地生产总值由约28090亿港元增至约31751亿港元，2024 - 2025年第一季度由约7668亿港元增至约7997亿港元[152][153] - 2022 - 2024年餐厅收入由约868亿港元增至约1094亿港元，2024年第一季度约282亿港元，2025年第一季度约280亿港元[152][153] - 2022 - 2024年雇员人数大致稳定在约360 - 370万人，2024 - 2025年第一季度维持在约370万人[152][153] - 雇员每月就业收入中位数自2022年的19000港元微增至2024年的20000港元及2025年第一季度的20100港元[152][153] - 2025年第三季度，住宿及膳食服务机构中66%预期业务状况与二季度相比维持不变，25%预期转差，9%预期改善[153] - 要约价较回顾期间股份平均收市价每股约0.899港元溢价约46.7%[157] - 首個回顾期间股份收市价波幅介乎0.225港元至1.150港元，平均约为每股0.594港元[159] - 要约价较首個回顾期间股份最高收市价溢价约14.6%，较最低收市价溢价约485.8%，较每日平均收市价溢价约121.7%[160] - 第二個回顾期间股份每股收市价介乎1.500港元至4.770港元，每股平均收市价约为3.302港元[161] - 要约价较第二個回顾期间内股份的每日平均收市价折让约60.1%，较最后实际可行日期股份收市价折让约65.8%[161] - 2024财年公司收益约3570万港元，要约项下隐含市销率约为2.06倍[172] - 按要约价每股1.318港元及最后实际可行日期已发行55750000股股份计算，公司要约项下隐含价值约为7350万港元[173] - 公司首个回顾期间历史市值约为1250万港元至6410万港元，平均约3310万港元[176] - 公司于最后交易日及最后实际可行日期的市值标准为不少于2500万港元及不超过1亿港元[179] - 可比较公司市销率在0.17倍至3.82倍之间，平均值约0.83倍[184] - 可比较公司最近一个完整财政年度收益在740万港元至4.704亿港元之间，集团约为3570万港元[184] - 生活概念控股有限公司市值2820万港元，拥有人应占权益 -6753.1万港元，市销率3.82[180] - 国农金融投资有限公司市值5830万港元，拥有人应占权益4579.2万港元，市销率0.43[180] - 太平洋酒吧集团控股有限公司市值3390万港元，拥有人应占权益587.6万港元，市销率0.17[180] - MS Concept Limited市值4200万港元，拥有人应占权益1090.1万港元，市销率0.17[180] - 1957 & Co. (Hospitality) Limited市值8560万港元，拥有人应占权益5444.9万港元，市销率0.18[180]