业绩数据 - 报告期各期主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和58.32%[9][146] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和62458.36万元，占营业收入比例分别为13.22%、20.06%、25.86%和29.89%[11][145] - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和8920.62万元，占各期采购总额比例分别为51.80%、42.94%、37.29%和35.41%[12][148] - 2024年归属于母公司所有者的净利润13771.40万元，2023年为12167.69万元，2022年为11956.33万元[39] - 2024年现金分红（含税）809.47万元，2023年为3078.99万元，2022年为2670.34万元[39] - 2024年其他方式现金分红金额2500.46万元，2023年为0，2022年为6994.23万元[39] - 2024年现金分红总额（含其他方式）3309.92万元，2023年为3078.99万元，2022年为9664.57万元[39] - 2024年现金分红占归属于母公司股东净利润的比率为24.03%，2023年为25.30%，2022年为80.83%[39] - 最近三年累计现金分配合计16053.48万元，最近三年年均可分配利润12631.81万元，累计现金分配占年均可分配利润的比例为127.09%[39] - 2022 - 2024年各年1 - 6月和7 - 12月数智技术服务、自研数智软件产品、数智一体化软硬件解决方案收入有详细数据[151] - 报告期各期净利润分别为13817.91万元、15513.64万元、15842.80万元和4408.23万元[120] 公司结构 - 鼎捷数智单一股东持股比例均在30%以下，无实际控制人[13][144] - 公司曾用名鼎捷软件股份有限公司，现名鼎捷数智股份有限公司[46] - 原子公司上海鼎捷移动科技有限公司于2024年3月22日注销[46] 产品研发 - 基于新一代信息技术自主研发了鼎捷雅典娜工业互联网平台[47] - 针对大型集团、超大型企业推出T100智能制造解决方案[47] - 针对中型企业推出E10智能制造解决方案[47] - 针对中小企业推出易飞智能制造解决方案[47] - 融合AI和IoT技术发展OT类方案等产品[47] 可转债发行 - 本次发行可转债金额不超过82766.42万元[49][58][118][121] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[59] - 原计划募集资金总额不超过83766.42万元，调减后为82766.42万元[62] - 补充流动资金金额由15000.00万元调整为14000.00万元，调减1000.00万元[62] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目投资总金额101121.30万元，拟用募集资金投入金额68766.42万元未调整[63] - 可转换公司债券存续期限为6年[72] - 转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[75] - 公司主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，评级展望为稳定[20][76] - 定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起6个月内披露[76] - 本次发行由主承销商兴业证券以余额包销的方式承销[65] 子公司情况 - 截至2025年6月30日，公司有29家控股子公司和10家参股公司或参与投资的合伙企业[164] - 多家子公司有详细的资产、营收、净利润等数据，如江苏鼎捷数智软件有限公司、北京鼎捷数智计算机有限公司等[167 - 199] 政策环境 - 2021 - 2024年有多部政策文件发布，推动软件行业发展[52] 未来展望 - 募投项目建成后每年新增折旧和摊销最高金额为13771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.36%[17][139] - 第7 - 9年募投项目预计新增营业收入及预计营业收入合计有具体数据[138] 风险提示 - 国内软件和信息技术服务市场竞争日趋激烈，工业软件领域竞争主体多样[7][149] - 最主要经营成本是人力成本，人力成本上升快于营收增长可能使毛利率波动或下降[9] - 在非中国大陆地区业务收入占比较高，宏观环境或产业政策不利变化会影响业务拓展及收入[10] - 本次发行募集资金主要投向鼎捷数智化生态赋能平台项目，实施及研发存在失败风险[15] - 可转债可能面临价格波动、到期不能转股、本息兑付等风险[153][155][156][157][159]