公司基本信息 - 公司注册资本为27,139.2830万元[8] - 公司成立于1982年，所处行业为软件和信息技术服务业（I65）[129] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为361,857.79万元，较2024年末增长[11] - 2025年1 - 6月营业收入为104,492.87万元[14] - 2025年1 - 6月净利润为4,408.23万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,552.41万元[16] - 2025年6月30日流动比率为1.70[17] - 2025年6月30日资产负债率（母公司）为28.28%[17] - 2025年6月30日资产负债率（合并口径）为32.72%[17] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为1.70次[17] - 2025年1 - 6月存货周转率为4.42次[17] - 报告期各期末，应收账款账面价值占营业收入比例上升[28] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和58.32%[29] - 报告期内，向前五大供应商采购额占比下降[30] 募投项目 - 募投项目新增折旧摊销最高金额为13,771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.36%[20][21] - 募投项目第3 - 10年预计新增营业收入逐年增加[20] - 募投项目固定资产折旧和无形资产、其他资产摊销第3 - 10年有变化[20] 可转换公司债券 - 可转换公司债券募集资金总额不超过82766.42万元[45] - 可转换公司债券面值100元，期限6年，按面值发行[45] - 可转换公司债券主体信用评级为AA，债项信用评级为AA[44] - 募集资金用于建设“鼎捷数智化生态赋能平台项目”和“补充流动资金”[68] 股权与股东 - 鼎捷数智单一股东持股比例均在30%以下，无实际控制人[26] - 截至2025年6月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票4665股，占总股本的0.0017%[50] - 保荐机构自营业务股票账户及资管产品持有发行人5%以上股东富士康工业互联网股份有限公司股票604600股，占其总股本的0.0030%[50] 会议与决议 - 2023 - 2025年董事会多次会议审议通过发行可转换公司债券相关议案[56][57][58][59] - 2023 - 2025年三次临时股东大会分别审议通过发行、延长决议有效期等议案[60][61] 其他情况 - 公司业务受客户性质影响有明显季节性，上半年净利润一般少于下半年[33] - 工业软件行业人才竞争推高整体薪酬水平，公司面临人力成本上升风险[36] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润平均可分配利润为12,631.81万元[67][73] - 截至2025年6月30日，除对扬中行云已实施或拟实施1,000万元投资外，财务性投资占合并报表归属于母公司净资产比例为0.44%[82] - 公司2022 - 2024年度财务报告被上会会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[80][81] - 公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[76] - 保荐机构对发行人持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[133] - 兴业证券认为公司申请向不特定对象发行可转换公司债券符合相关规定，证券具备在深交所上市条件[136] - 兴业证券同意保荐公司证券上市交易并承担保荐责任[136]