股权结构 - 梁先生有权行使或控制行使公司普通股约65.00%的表决权，间接持有可换股优先股转股后相当于公司已发行股本（经扩大）约12.93%[5] - 梁先生持有三一集团56.74%权益，三一集团为公司关连人士[5] 协议签订与修订 - 2025年9月5日公司订立多项补充协议修订年度上限[3][9] - 2025年9月5日公司与三一集团订立售后服务框架协议[4] 交易规定 - 2025年补充产品销售等三项协议经修订年度上限适用百分比率高于5%，须遵守申报、公告及独立股东批准规定[5] - 2025年补充能源销售等协议及售后服务框架协议经修订或建议年度上限适用百分比率超0.1%少于5%，仅须遵守申报及公告规定[6] 会议安排 - 公司将召开股东特别大会批准2025年补充产品销售等协议及交易的建议年度上限[7] - 荣高金融有限公司获委任为独立财务顾问[7] - 通函预计2025年10月10日或之前寄发予股东[8] 产品销售 - 2025年补充产品销售协议须在股东特别大会获独立股东批准后生效[11] - 2025年补充产品销售协议下，国内销售毛利率10% - 40%，海外销售毛利率10% - 35%[12] - 截至2024年12月31日止年度及2025年6月30日止六个月产品销售历史交易金额分别为32.84亿元、24.87亿元[12] - 2025年产品销售现有年度上限43.9亿元，经修订年度上限59.5亿元[14] 设备销售及租赁 - 2025年补充设备销售及租赁框架协议零部件及设备毛利率10% - 40%[20] - 截至2024年12月31日止年度销售零部件及设备历史交易金额14.66亿元，2025年6月30日止六个月为9.49亿元[21] - 截至2024年12月31日止年度融资担保及购回零部件及设备历史交易金额12.45亿元，2025年6月30日止六个月为8.61亿元[21] - 2025年销售零部件及设备现有年度上限30亿元，经修订年度上限34.13亿元[23] - 2025年融资担保及购回零部件及设备现有年度上限27亿元，经修订年度上限32.89亿元[23] - 零部件及设备销售平均贷款率为90%用于融资担保及购回[23] 能源销售 - 2025年补充能源销售协议于2025年9月5日签订，涵盖氢能及锂电能源销售并修订2023 - 2025年度上限[25] - 光伏能源提供15%折让率租金，价格按用电量乘政府实时电价并提供折扣率计算[26] - 氢能加氢服务按国家氢燃料示范城市群标准收费，每公斤35元[29] - 锂电能源储能站溢利按不少于2:8比例与三一集团分配，供电电价与当地园区分时用电电价一致[30] - 公司每月向三一集团开具发票，电费在三一集团收到发票后15天内结算[31] - 截止2024年12月31日租赁顶层应付租金511.7万元，截止2025年6月30日为379.8万元[32] - 截止2024年12月31日销售能源收入3354万元，截止2025年6月30日为3270.3万元[32] - 2025年租赁顶层应付租金现有年度上限1050万元，修订后为1365万元[34] - 2025年销售能源费用现有年度上限7000万元，修订后为1.58亿元[34] 储能电站建设 - 三一锂能2025年计划建设30个储能电站，上半年9个交付，7月7个在建，其余14个同期建设交付[35] 总采购 - 2025年9月5日公司与三一集团订立2025年补充总采购协议，修订2023年总采购协议截至2025年12月31日止年度的年度上限，现有年度上限25.2亿元，修订后为32.84亿元[37][44] - 定制零部件价格参考生产成本加10% - 30%毛利率并经公平磋商厘定，普通零部件参考现行市价[38] - 机械价格参考生产成本加10% - 20%毛利率并经公平磋商厘定[39] - 二手制造设备价格按公式“价格＝原采购价–原采购价(1–3%) x（自三一集团采购设备起之年数╱10年）”经公平磋商厘定，3%为最低残值，10年为最高使用年限[40] - 截至2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六个月的历史交易金额分别为20.83516亿元及12.00197亿元[45] 采购预测 - 三一海洋重工预计2025年下半年大量销售新叉车产品系列，带来约4亿元额外采购金额，其中1亿元涉及上半年未销售型号[46] - 2025年上半年三一锂能向三一集团电芯采购量约1.6亿元，下半年采购量将提升至设计产能水平[46] - 三一锂能2025年动力电池销量预计较2024年增长204%，原材料采购量预计增加约40%，三一集团每年采购总额预计达6亿元[47] 水电采购 - 2025年9月5日公司与三一集团订立2025年补充总水电采购协议，修订2024年总水电采购协议截至2026年12月31日止两个年度的年度上限[48] - 公司同意购买三一集团从中国政府收购的水电资源[48] - 2024年总水电采购协议2024年10月24日生效，2026年12月31日到期[49] - 截至2024年12月31日及2025年6月30日水电历史交易金额分别为1442.7万元及762.4万元[49] - 水电采购截至2025年及2026年现有年度上限分别为2100万元及2250万元，修订后为4400万元及4800万元[50] 产品价值链服务 - 2024年总产品价值链服务协议2024年10月24日生效，2026年12月31日到期[54] - 截至2024年12月31日及2025年6月30日产品价值链服务历史交易金额分别为3376.5万元及1998.2万元[55] - 产品价值链服务截至2025年及2026年现有年度上限分别为4000万元及4200万元，修订后为6000万元及7430万元[55] 总租赁 - 2025年补充总租赁协议修订2023年总租赁协议年度上限[58] - 2023年总租赁协议（经补充）固定年期为2023年1月1日至2025年12月31日[58] - 北京物业厂房建筑面积最多约2900平方米[58] - 驻外销售网点物业总面积最多约4000平方米[58] - 湖南物业包括建筑面积约185,000平方米、60,000平方米、12,000平方米的厂房等[59] - 驻外销售网点物业最高月租金每平方米30元，北京物业最高月租金每平方米58元，湖南物业最高月租金每平方米7元、40元、20元，印度物业月租金1百万元[61] - 截至2024年12月31日及2025年6月30日，集团确认的实际使用权资产分别为1.0212亿元及705.4万元[62] - 2025年补充总租赁协议现有年度上限为3000万元，经修订年度上限为2.75655亿元[64] 售后服务 - 2025年售后服务框架协议将于2025年9月5日生效，2027年12月31日到期[83] - 2025年售后服务框架协议年度上限参考中国类似服务现行市场价格和集团未来使用售后服务预期数量增长而定[81] - 三一集团应按月就服务付款向公司发出发票，公司收到发票后一个月内以电汇或支票方式结算[82] - 2025 - 2027年公司就售后服务应付三一集团费用上限分别为5200万元、6000万元、6800万元[84] - 截至2025年6月30日止六个月，公司与三一集团售后服务交易金额为762.2万元[85]