财务数据 - 2025年上半年归属母公司所有者净利润较去年同期增长3.18%，合并净利润较去年同期下降8.83%[31] - 2022 - 2024年现金分红分别为1996.40万元、3789.11万元、0万元，对应占归属上市公司股东净利润比例为49.54%、60.93%、0%[27][29] - 最近三年累计现金分配合计5785.51万元，占年均可分配利润比例为94.30%[29] - 2024年和2025年上半年嘉益几内亚营业收入分别为788.93万元和5357.40万元，净利润分别为 - 1768.79万元和 - 878.16万元[32] - 炬申几内亚驳运项目满产预计年均营收30898.20万元，净利润9388.45万元，合同预计运输数量覆盖率为45.37%[33] - 公司几内亚驳运业务测算平均毛利率为39.40%，业务单价每年预测降幅为2%[35] - 报告期运输业务收入分别为97005.26万元、80828.73万元、75511.70万元和51622.54万元，毛利率分别为4.60%、4.58%、3.12%和5.26%[41] - 报告期各期末，公司应收账款、合同资产和应收票据账面余额分别为9,857.22万元、10,245.28万元、15,049.59万元和22,148.27万元，占资产总额比例分别为7.82%、7.96%、10.22%和13.50%[42] - 报告期内公司营业收入分别为108481.47万元、99434.33万元、104002.08万元和66179.87万元，合并净利润分别为4029.80万元、6218.72万元、7267.18万元和3605.84万元，归母净利润分别为4029.80万元、6218.72万元、8157.11万元和4080.61万元[137] 可转债信息 - 公司本次发行可转债募集资金总额不超38000万元[10] - 2025年7月公司主体信用等级和本次发行的可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[11] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[77] - 本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年[78] - 本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还未偿还本金和最后一年利息[80] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[88] 股东与分红 - 公司重新制定股东回报规划的周期至少为三年[15] - 公司采取现金分红时，该年度可分配利润需为正值且现金流充裕等[19] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，推动对股东的利润分配[53] 项目情况 - 截至签署日募投项目拟购置船舶未交付且未取得航行许可证[36] - 炬申几内亚驳运项目投资中，船舶运输及关税费用涉及外汇结算金额为5,656.22万元，占募集资金总额14.88%[44] - 炬申几内亚驳运项目满产年度预计资金投入1.55亿元，主要为外汇结算[44] - 公司募集资金投资项目购置船舶转固后，预计每年新增折旧摊销约1,306.10万元[48] - 炬申准东陆路港项目、钦州临港物流园项目分别于2023年8月、2022年6月达预定可使用状态，2024年效益不及预期[159] 其他信息 - 2025年以来几内亚政府已取消185家公司矿石开采证及129家公司勘探许可证[37] - 截止2025年6月，在几内亚从事采矿业的主要中资企业（含中资参股企业）共计23家[72] - 发行人驳运业务团队由7名成员组成[43] - 公司控股股东、实际控制人雷琦承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等多项内容[54] - 公司全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责[55] - 公司采取加强募投项目推进等措施应对可转债摊薄即期回报风险[50] - 公司相关人员对填补回报措施履行承诺，包括不输送利益、约束职务消费等[56] - 截至2025年6月30日，公司总股本为166,691,110股，有限售条件股份49,867,155股，占比29.92%，无限售条件股份116,823,955股，占比70.08%[173] - 截至2025年6月30日，雷琦持股66,489,540股，占比39.89%；雷高潮持股42,161,860股，占比25.29%；前十大股东合计持股122,248,584股，占比73.34%[175] - 不具有投票权的炬申物流集团股份有限公司回购专用证券账户持股2,496,300股，持股比例为1.50%[175] - 截至2025年6月30日，公司拥有14家全资子公司[182]