公司概况 - 公司成立于2011年11月10日，2021年4月29日上市，注册资本16,669.11万元人民币[15] - 截至2025年6月30日，总股本166,691,110股，有限售条件股份占比29.92%，无限售条件股份占比70.08%[16][17] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股比例73.34%，回购专用证券账户持股比例1.50%[18] - 截至2025年6月30日，雷琦直接持股39.89%，为控股股东和实际控制人[19] - 公司所处大类行业为现代物流业，主要业务为物流和仓储业务[21] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金较2024年12月31日减少约27.33%[31] - 2025年6月30日应收票据较2024年12月31日增长约69.17%[31] - 2025年6月30日应收账款较2024年12月31日增长约71.09%[31] - 2025年6月30日流动资产合计较2024年12月31日增长约21.39%[31] - 2025年6月30日固定资产较2024年12月31日减少约3.88%[31] - 2025年6月30日非流动资产合计较2024年12月31日增长约7.93%[31] - 2025年6月30日资产总计较2024年12月31日增长约11.45%[31] - 2025年6月30日短期借款较2024年12月31日减少约10.85%[31] - 2025年6月30日负债合计较2024年12月增长18.57%[32] - 2025年1 - 6月营业总收入66179.87万元，2024年度为104002.08万元[33] - 2025年1 - 6月净利润3605.84万元，2024年度为7267.18万元[33] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.25元/股，2024年度为0.50元/股[34] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金较2024年度减少[36] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额较2024年度减少[36] - 2025年6月30日流动负债合计36059.80，2024年12月为36558.27[32] - 2025年6月30日非流动负债合计47936.21，2024年12月为34281.16[32] - 2025年6月30日所有者权益合计80106.48，2024年12月为76486.51[32] - 2025年1 - 6月其他收益306.69万元，2024年度为324.43万元[33] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为-24416.46，2024年度为-16875.58[37] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为15974.79，2024年度为-4394.88[37] - 2025年6月31日流动比率为1.27倍，2024年12月31日为1.03倍[39] - 2025年6月31日资产负债率（合并）为51.19%，2024年12月31日为48.08%[39] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为5.28%，2024年度为11.09%[42] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.25元/股，2024年度为0.50元/股[42] - 2025年1 - 6月非流动资产处置损益为645.25万元，2024年度为226.93万元[44] - 2025年1 - 6月计入当期损益的政府补助为300.99万元，2024年度为288.54万元[44] - 2025年1 - 6月非经常性损益合计为516.62万元，2024年度为420.86万元[44] - 2025年1 - 6月扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为4.61%，2024年度为10.52%[42] 业务情况 - 仓储业务服务品类涵盖铝锭、铝棒等大宗商品[26] - 在有色金属消费集散地和主要生产地均有仓储布局，并与四大期货交易所合作[27] - 报告期各期公司运输业务分别实现收入97,005.26万元、80,828.73万元、75,511.70万元和51,622.54万元[97] - 报告期各期公司运输业务毛利率分别为4.60%、4.58%、3.12%和5.26%[97] 项目情况 - 炬申几内亚驳运项目满产年度预计年均营业收入30898.20万元，净利润9388.45万元，已签合同预计运输数量对满产年度测算业务数量覆盖率为45.37%[100] - 公司几内亚驳运业务测算平均毛利率为39.40%，测算业务单价为4.24美元/吨，业务开拓期间驳运业务单价每年预测降幅为2%[102] - 炬申几内亚驳运项目建设期为12个月，将在可转债存续期内逐渐带来经济效益[120] 可转债发行 - 2025年7月21日内核小组同意推荐炬申股份向不特定对象发行可转债并上市申请材料上报深交所[53] - 本次发行经2025年4月29日第三届董事会第三十一次会议、2025年5月9日2024年年度股东会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[65] - 可转债转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%[118] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[118] - 可转债有条件赎回情形一是转股期内公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；二是未转股余额不足3000万元[121] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为“AA - ”[123] - 国联民生证券保荐炬申物流向不特定对象发行可转换公司债券[130] - 授权刘愉婷、黄颖担任保荐代表人负责发行上市及持续督导工作[130]