广厦环能(873703) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
现金管理计划 - 2024年1月拟用不超3.70亿元闲置募集资金现金管理,有效期12个月[2] - 2025年1月拟用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理,有效期12个月[3] 近期投资情况 - 本次用2,000.00万元闲置募集资金买银行定期存单,未到期本金余额13,500.00万元[4] - 本次买招行2,000.00万元定期存单,预计年化收益率1.10%,期限91天[5] 已有定期存单 - 工行8,000.00万元定期存单,预计年化收益率1.45%,2025.2.7 - 2026.2.7[10][11] - 民生银行2,000.00万元定期存单,预计年化收益率1.55%,2025.4.28 - 2025.10.28[11] - 招行1,500.00万元定期存单,预计年化收益率1.40%,2025.8.4 - 2026.8.4[11] - 招行2,000.00万元定期存单,预计年化收益率1.10%,2025.9.4 - 2025.12.4[11] 过往投资产品 - 招行点金系列91天结构性存款4500,利率2.50%,2024.1.26 - 2024.4.26[13] - 中信建投“看涨宝”331期理财产品2000,利率4.50%,2024.1.26 - 2024.7.26[13] 风险与管理 - 按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理、监督,严控风险[8] - 现金管理产品属低风险投资,可能受市场波动影响[9] 备查文件 - 公司《募集资金使用管理办法》[17] - 公司《对外投资管理办法(北交所上市后适用)》[17] - 理财产品说明书和回单[17]