公司基本信息 - 公司成立于2001年2月20日，上市日期为2012年8月8日，注册资本为71,814.60万人民币[9] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计3,124,871,145.89元，负债总计1,941,185,260.27元，股东权益合计1,183,685,885.62元[13] - 2025年1 - 6月营业收入2,256,480,667.06元，营业利润50,568,232.32元，利润总额51,256,036.13元，净利润41,950,045.93元，归属于母公司所有者的净利润41,956,556.76元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额3.6449027447亿元，投资活动现金流量净额 - 0.1357666361亿元，筹资活动现金流量净额1.1092731391亿元[15] - 2025年6月30日流动比率1.33倍，速动比率1.16倍，资产负债率（母公司）59.37%，资产负债率（合并）62.12%[15] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.40次，存货周转率11.81次，总资产周转率1.44次，利息保障倍数5.84倍[15] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量净额 - 0.51元，每股净现金流量 - 0.37元，归属于发行人普通股股东的每股净资产1.67元/股[15] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13.388983亿元、13.779059亿元、15.788559亿元和18.409426亿元，占营业收入比例分别为44.36%、43.04%、35.50%和40.79%[24] - 报告期各期末合并资产负债率分别为57.27%、59.51%、63.41%和62.12%，流动比率分别为1.45、1.33、1.31和1.33[26] 风险提示 - 公司面临宏观经济和政策风险，包括宏观经济周期波动风险和行业政策变动风险[18][19] - 公司面临经营风险，包括市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险和产品质量风险[20][22][23] - 公司面临财务风险，包括应收账款比重较高的风险和偿债能力风险[24][26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行价格为3.22元/股，定价基准日为第五届董事会第十二次会议决议公告日[46] - 发行对象为公司控股股东苏新投资，以现金认购全部股票[45] - 发行股票数量不超过76,086,956股，不超过发行前总股本30%[48] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[49] - 发行募集资金总额不超过2.45亿元，用于补充流动资金[50][69] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[53] - 发行股票将在深交所上市[52] 其他 - 公司及其子公司享受15%企业所得税优惠税率，自2023年起享有先进制造业企业增值税加计抵减政策[31] - 截至2025年8月14日，中信建投证券各部门持仓合计10,900股，占发行人发行前总股本0.002%[60] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导，每年至少现场检查一次[73] - 保荐人协助公司制订执行相关制度，督导公司履行信息披露等义务[73] - 公司承诺配合保荐人履行职责，提供资料并对其真实性等负责[74] - 中信建投证券同意作为保荐人并担责[75]