招商蛇口(001979) - 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告

债券发行 - 本期债券发行总额40亿元,品种一25亿元,品种二15亿元[4] 债券利率与派息 - 品种一票面利率2.25%,每张派息2.25元;品种二2.35%,每张派息2.35元[5] - 每手“24蛇口03”派息22.5元(含税),扣税后18元;“24蛇口04”派息23.5元(含税),扣税后18.8元[7] 债券期限与日期 - 品种一期限3年,品种二5年[5] - 品种一付息日2025 - 2027年每年9月5日,品种二2025 - 2029年每年9月5日[5] - 品种一兑付日2027年9月5日,品种二2029年9月5日[6] - 本期债券债权登记日为2025年9月4日,付息日为2025年9月5日[3]