资产与负债 - 2025年上半年末公司资产总计78.82亿元，较期初下降3.27%[6] - 流动资产合计21.61亿元，较期初下降10.36%[5] - 非流动资产合计57.20亿元，较期初下降0.30%[6] - 负债合计51.95亿元，较期初下降4.43%[7] - 流动负债合计29.67亿元，较期初下降15.86%[7] - 非流动负债合计22.28亿元，较期初增长16.60%[7] - 所有者权益合计26.87亿元，较期初下降0.94%[7] 财务指标 - 营业总收入从9.22亿美元降至8.40亿美元，营业总成本从8.87亿美元降至8.33亿美元[14] - 营业利润从4066.22万美元降至3028.77万美元，利润总额从3751.49万美元降至3009.77万美元[14] - 净利润从2416.71万美元降至2013.09万美元，归属于母公司股东的净利润从1633.56万美元降至1409.42万美元[15] - 基本每股收益从0.0463元降至0.0400元，稀释每股收益从0.0463元降至0.0400元[15] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金642,662,120.50元，较2024年半年度增长约2.29%[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为14,338,888.36元，较2024年半年度下降约26.41%[20] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 41,789,117.51元，较2024年半年度下降约299.55%[21] 其他财务数据 - 投资活动现金流入小计本期为6000万美元，上期为101.1万美元[23] - 投资活动现金流出小计本期为13.2万美元，上期为1.2641亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为4.962亿美元，上期为4.617亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为3.772亿美元，上期为3.045亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为3985.32万美元，上期为1207.22万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为4800.91万美元，上期为2476万美元[23] 公司业务与政策 - 公司行业性质为水的生产和供应业，主要经营原水、自来水销售，供热，污水治理，固废危废处理[35] - 公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性[37] - 多家子公司享受税收优惠政策，供热子公司免征增值税，部分子公司享受企业所得税“三免三减半”或免征政策[164] 重要项目界定 - 重要单项计提坏账准备的应收款项需金额超500万元且占应收账款余额1%以上[43] - 重要应收款项坏账准备收回或转回需影响坏账准备转回占当期坏账准备转回10%以上且金额超300万元或影响当期盈亏变化[43] - 重要的应收款项核销金额需超300万元[43] - 预收款项及合同资产账面价值重大变动需变动金额超500万元且变动幅度超30%[43] - 重要的投资活动需占当期投资10%以上且金额超1000万元[43] 金融工具与资产处理 - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，对合营企业投资采用权益法核算[57] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备，确定预期信用损失有多种方法[68] - 应收账款账龄组合6个月以内预期信用损失率为0%，6个月至1年为3%，1至2年为5%，2至3年为20%，3至4年为40%，4至5年为60%，5年以上为100%[82] 税务与租赁 - 公司增值税税率为3%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[161] - 公司短期租赁指租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁[157] - 公司作为承租方在租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[155]