资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额总计135327.45万元[4] - 2025年往来累计发生金额（不含利息）总计128684.59万元[4] - 2025年偿还累计发生金额总计128442.79万元[4] - 2025年期末往来资金余额总计135569.23万元[4] 部分公司资金情况 - 佛山市城市建设工程有限公司2025年期初期末往来资金余额均为212.82万元[3] - 佛山建投云港投资开发有限公司2025年期初期末往来资金余额均为3.44万元[3] - 佛山瑞龙置业发展有限公司2025年期初余额7.31万元，期末6.34万元[3] - 武汉学知修远教育科技有限公司2025年期初余额8664.34万元，期末9806.68万元[4] - 哈密市文科基础建设有限公司2025年期初余额19662.00万元，期末19420.00万元[4] - 深圳文科生态投资有限公司2025年期初余额12077.37万元，期末9871.66万元[4]