制度审议 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，议案需提交股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后生效实施[32] 专户管理 - 公司实行募集资金集中专户存储制度，多次融资应分别设专户[8] - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露协议内容[8] 资金支取 - 1次或12个月内累计支取超3000万元或净额20％，公司及银行应通知保荐方[8] - 单笔支出不超500万元逐级审核，超500万元需董事长批准[18] 协议相关 - 银行3次未及时提供对账单等，公司可终止协议注销专户[8] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并披露[9] 项目管理 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，应重新论证可行性[12] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[26] 资金使用 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月，使用需董事会审议并披露[12][15] - 闲置资金临时补流单次不超12个月，到期归还并披露[16] 资金置换与节余 - 募集资金置换自筹资金需在转入专户后6个月内实施[17] - 节余资金低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[19] 用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐方意见并提交股东会审议[21] - 拟变更用途需董事会审议通过后2个交易日内披露[22] 监督检查 - 公司审计部至少每半年检查一次资金存放与使用情况[25] - 保荐方至少每半年现场核查一次资金存放和使用情况[26] 其他责任 - 责任人未按规定使用资金致损失承担法律责任[30] - 制度由董事会负责解释[32]