募集资金 - 本次募集资金拟投入总额20000万元，徽秀文旅项目14000万元，补充流动资金6000万元[6] - 拟使用不超过6000万元募集资金补充流动资金[21] 项目情况 - 徽秀文旅项目合同金额暂定为91810.91万元（含税），总投资108233万元[7,17] - 项目占地面积191.02亩，总建筑面积约80430.47平方米[7] - 承建项目含剧院等，设计费2598.21万元（含税），建筑安装工程费89212.70万元（含税）[7] - 项目已由业主方取得3个不动产权证书[18] - 项目已完成发改部门备案，取得相关规划许可证，无需办理环评手续[20] 公司实力 - 获3项“国家优质工程鲁班奖”等多项奖项[14] - 业务遍及全国约300个城市近800个项目[15] - 截至2024年12月31日，本科及以上学历279人，研发团队约40人[16] - 截至2024年末，中级职称111人、高级职称98人[16] - 截至2024年末，注册类工程师123人[16] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产增加，资产负债率下降[23] - 项目有利于提升核心竞争力和市场地位[26] - 项目建设符合国家文旅产业布局[26] - 项目实施经济效益和现金流入量将逐年提升[27] - 发行符合国家产业政策和公司战略规划[28] - 项目具备必要性和可行性[28] - 项目实施有利于优化资本结构，保障后续业务发展[28] 其他策略 - 补充流动资金可满足业务增长日常营运资金需求[22]