发行计划 - 发行对象不超过35名，均以现金认购[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，以2025年6月30日总股本计算为120,095,945.00股[12] - 拟募集资金总额不超过26,000.00万元，用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目和补充流动资金等[13][14] - 本次向特定对象发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[15] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为283,753.63万元、336,543.07万元、325,159.81万元和134,463.35万元[24] - 报告期内归母净利润分别为 - 45,751.98万元、2,754.53万元、2,733.87万元和1,021.39万元[24] - 报告期各期末公司资产负债率分别为96.33%、95.90%、94.50%和93.57%[25] - 报告期各期末公司应收账款账面价值为39,217.02万元、41,007.52万元、36,061.62万元和33,411.42万元[27] - 报告期内云鸥物流一期项目收入分别为35,927.91万元、30,317.88万元、34,168.34万元和18,501.07万元[34] 市场与行业 - 我国年人均食糖消费量从3.00公斤提高到11.50公斤，但低于世界平均水平22.50公斤[62] - 2024/25榨季全国食糖产量1116.00万吨、消费量1580.00万吨、进口量103.80万吨、出口量7.20万吨[62] - 2024年度我国食糖进口总量434.76万吨，较上年增加86.95万吨，增幅25.00%[79] - 2024/25榨季预期全球糖产量为1.86亿吨，较2023/24榨季增长250万吨[79] - 广西糖料蔗种植面积由2013/14年榨季的1579.01万亩减少到2023/24年榨季的1124.00万亩，年均降幅2.88%[83] 公司运营 - 公司原材料采购中甘蔗占采购成本的85%以上[112] - 2025年1 - 6月自产糖收入92387.31万元，占比68.97%[128] - 2025年1 - 6月公司主营业务收入合计133960.21万元[128] - 2025年1 - 6月公司固定资产账面原值352967.55万元，账面净值135577.04万元，成新率38.41%[129] - 公司未办妥产权证书的固定资产账面价值合计5,066.75万元，占全部房屋建筑物账面价值的9.63%[141] 知识产权 - 截至报告期末公司拥有6项发明专利、44项实用新型专利和1项外观设计专利[102] - 发行人及其控股子公司拥有多个注册商标，有效期不同[152][153][154] - 发行人及其控股子公司拥有发明类型专利2项，实用新型类型专利19项[169][170] - 2023年11月2日，云鸥物流取得《云鸥物流智慧物流管理平台v1.0》等软件著作权登记证书[175] - 2024年7月5日，明阳制糖取得《面向不确定性分析的多目标协同优化平台v1.0》软件著作权登记证书[175]