募集资金情况 - 2020年7月28日公司首次公开发行10093.61万股A股，发行价每股10.27元，募集资金总额103661.39万元，净额94093.34万元[1] - 2024年12月31日，募集资金未到期现金管理余额4.2亿元，未使用余额3012.45万元，报告期募投项目投入3223.90万元，未到期现金管理3.7亿元[2] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金余额5170.56万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额合计5170.56万元[5] 资金使用与管理 - 2024年8月27日公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[6] - 截至2025年6月30日，公司现金管理未到期项目中，中国银行投资1.5亿元，预期收益率0.85%或2.24%；招商银行投资0.5亿元，预期收益率1.30%或2.35%；浦发银行投资1.7亿元，预期收益率情况复杂[7] - 公司与招行合肥政务区支行协定存款，活期50万元，截至2025年6月30日协定存款1036.32万元[8] - 公司与浦发银行合肥瑶海区支行协定存款，活期10万元，截至2025年6月30日协定存款分别为2602.81万元和410.90万元[8] - 协定存款合同活期存款资金部分为10万元，截至2025年6月30日协定存款为10401697.32元[9] - 截至2025年6月30日累计向天鹅制冷提供借款5600万元，报告期内提供500万元[9] - 本年度投入募集资金总额为32238961.72元，已累计投入募集资金总额为583611688.45元[16] 项目投入进度 - 建设项目截至期末累计投入金额131690000元，投入进度100.00%，于2025年7月达到预定可使用状态[16] - 某项目截至期末累计投入金额123882213.91元，与承诺投入金额差额为 - 55147786.09元，投入进度69.20%，预定2025年12月31日达到可使用状态[16] - 环境控制集成系统研制及产业化项目截至期末累计投入金额56039474.54元，与承诺投入金额差额为 - 14320525.46元，投入进度79.65%，于2025年7月达到预定可使用状态[16] - 超募资金流向截至期末累计投入金额122000000元，与承诺投入金额差额为 - 287853357.17元，投入进度29.77%[16] - 募集资金使用合计投入进度相关：本年度投入32238961.72元，累计投入583611688.45元，与承诺投入金额差额为 - 357321668.72元[16] 其他资金事项 - 公司与多方签订《募集资金专户存储四方监管协议》，严格遵照制度及协议使用募集资金[4] - 公司拟将募集资金投资于技术研究与科研能力建设等项目[6] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款、变更募集资金投资项目使用、募集资金投资项目对外转让或置换的情况[9][11] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情形[12] - 2020年10月27日公司同意向天鹅制冷科提供不超7036万元无息借款用于募投项目，期限3年[17] - 公司同意使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目资金，后续用募集资金等额置换[17]