投资与收益 - 本次赎回金额3600万元，实际年化收益率2.15%，实际收益21.63万元[2,4] - 本次投资金额7400万元[2,5] - 结构性存款投入3600万元，预计年化收益率上限2.26%，下限1.30%，存续102天[4] - 1500万元结构性存款预计年化收益率上限1.95%，预计收益8.98 - 14.58万元，存续182天[8] - 1300万元大额存单预计年化收益率1.20% - 1.30%，预计收益8.64万元，存续184天[8] - 2500万元结构性存款预计年化收益率上限1.95%，下限1%，预计收益12.26 - 23.91万元，存续179天[8] - 2100万元大额存单预计年化收益率1.30%，预计收益13.88万元，存续183天[8] - 最近12个月闲置募集资金现金管理实际投入金额合计10.33亿元，实际收回金额8.31亿元，实际收益363.36万元，尚未收回本金金额2.02亿元[17] 资金额度 - 公司可使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[2,11] - 目前已使用的闲置募集资金现金管理额度为2.02亿元，尚未使用的为1.48亿元，存续期闲置募集资金现金管理审批额度为3.5亿元[17] 财务数据 - 2022年公开发行可转债募集资金总额6.1亿元，净额6.00808亿元[6] - 2024年12月31日资产总额为43.6410357846亿元，负债总额为11.8964791173亿元，资产净额为31.7445566673亿元；2025年6月30日资产总额为42.8847704403亿元，负债总额为10.5764858486亿元，资产净额为32.3082845947亿元[15] - 2024年年度归母净利润为4.4641501359亿元，2025年半年度为0.930872551亿元[15] - 2024年年度经营活动产生的现金流量净额为6.036043381亿元，2025年半年度为1.3031692083亿元[15] - 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理金额为7400万元，占最近一期期末货币资金比例为8.54%，占净资产比例为2.29%，占资产总额比例为1.73%[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为2.65亿元，占最近一年经审计净资产的8.35%[17] - 最近12个月现金管理累积收益占最近一年经审计净利润的0.81%[17] 决策与监督 - 2024年12月16日董事会和监事会全票通过现金管理议案[10,11] - 公司管理层及相关财务人员将跟踪投资产品，控制投资风险，出现重大不利因素将及时披露公告[13] - 公司审计部门、独立董事、监事会将监督核查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[13]