公司基本信息 - 公司注册资本为1000000万元，实缴资本为286087.6723万元[12] - 公司董事长为栾祖盛，总裁为熊建平，另有两名执行董事和四名独立非执行董事[4] - 公司办公地址为广东省深圳市福田区深南大道1003号东方新天地广场A座26楼，邮编518000[12] - 公司网址为www.ebwater.com，电子信箱为info@ebwater.com[12] 债券信息 - 23光大水务MTN001债券余额为10亿元，利率为3.20%[16] - 23光大水务MTN002债券余额为15亿元，利率为2.97%[16] - 23光大水务MTN003余额为10，利率为2.82%，2026年8月23日可回售，2028年8月23日未回售部分本金兑付[17] - 24光大水务MTN001余额为15，利率为2.80%，2027年1月8日可回售，2029年1月8日未回售部分本金兑付[17] - 25光大水务MTN001余额为15，利率为1.78%，2028年1月8日可回售，2030年1月8日未回售部分本金兑付[18] - 25光大水务MTN002余额为10，利率为1.90%，2028年4月16日可回售，2030年4月16日未回售部分本金兑付[19] - 中国光大水务有限公司2025年度第三期中期票据余额为7亿元，利率为2.07%[20] 中期票据行权情况 - 中国光大水务有限公司2022年度第二期中期票据未行使利息递延支付选择权，已行使赎回选择权并全额兑付[22] - 中国光大水务有限公司2023年度第一期中期票据行权日为2026 - 04 - 17，尚未行权[22] - 中国光大水务有限公司2023年度第二期中期票据行权日为2026 - 07 - 17，尚未行权[23] - 中国光大水务有限公司2023年度第三期中期票据行权日为2026 - 08 - 23，尚未行权[23] - 中国光大水务有限公司2024年度第一期中期票据行权日为2027 - 01 - 08，尚未行权[23] - 中国光大水务有限公司2025年度第一期中期票据行权日为2028 - 01 - 08，尚未行权[23] 财务数据 - 2025年6月末公司受限资产总额为93.67亿港元，占净资产比例为63.20%[28] - 2025年6月30日非流动资产总额为271.22亿港元，2024年12月31日为259.31亿港元[39] - 2025年6月30日流动资产总额为110.91亿港元，2024年12月31日为99.58亿港元[39] - 2025年6月30日资产总额为382.13亿港元，2024年12月31日为358.89亿港元[39] - 2025年6月30日流动负债总额为75.45亿港元，2024年12月31日为75.21亿港元[40] - 2025年6月30日非流动负债总额为158.47亿港元，2024年12月31日为143.76亿港元[40] - 2025年6月30日负债总额为233.91亿港元，2024年12月31日为218.98亿港元[40] - 2025年6月30日权益总额为148.22亿港元，2024年12月31日为139.92亿港元[40] - 2025财政年度上半年收入为32.80亿港元，2024财政年度上半年为33.53亿港元[43] - 2025财政年度上半年全面收益总额为10.34亿港元，2024财政年度上半年为4.70亿港元[43] - 2025财年上半年除税前盈利832,211千港元，2024财年上半年为815,307千港元[46] - 2025财年上半年经营活动所产生的现金流量净额为131,710千港元，2024财年上半年为动用422,256千港元[46] - 2025财年上半年投资活动所动用的现金流量净额为173,546千港元，2024财年上半年为产生14,292千港元[47] - 2025财年上半年融资活动所产生的现金流量净额为40,889千港元，2024财年上半年为382,787千港元[47] - 2025年6月30日非流动资产总额为10,440,485千港元，2024年12月31日为10,322,881千港元[50] - 2025年6月30日流动资产总额为10,555,571千港元，2024年12月31日为9,504,787千港元[50] - 2025财年上半年除税前亏损80,778千港元，2024财年上半年盈利171,114千港元[53] - 2025财年上半年经营活动所动用的现金流量净额为774,504千港元，2024财年上半年为产生1,661,651千港元[57] - 2025财年上半年投资活动所动用的现金流量净额为12,358千港元，2024财年上半年为17,011千港元[57] - 2025财年上半年融资活动所产生的现金流量净额为767,393千港元，2024财年上半年为动用1,564,011千港元[58] 其他信息 - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日，报告期末为2025年6月30日[11] - 债务融资工具信息披露事务负责人为关詠蔚，联系电话为(65)62217666[13] - 公司不存在逾期未偿还的债务融资工具[21] - 报告期内公司主体评级或评级展望未发生调整[21] - 报告期内公司债项评级或评级展望未发生调整[22]