业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入132,765.64万元，较上年度增长16.96%[22] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金总额不超过40000万元[4] - 高端有机硅新材料项目拟投入募集资金34000万元[5] - 补充流动资金拟投入募集资金6000万元[5] 项目情况 - 高端有机硅新材料项目投资总额35159.85万元，建设期36个月，由润禾材料（珠海）有限公司实施[5][12] - 主要产品有浸没式冷却液、改性硅油等[12] - 募投项目将新增改性硅油、有机硅整理剂等产品产能[14] 市场相关 - 2023年全球有机硅市场规模约199亿美元，预计2029年达315亿美元，年复合增长率约7.96%[7] - 华南区域是重要市场区域，募投项目有助于拓展南亚、东南亚、中东等海外市场[15] 优势与规划 - 公司业务量增大，产能利用率及产销率维持较高水平[14] - 有完善研发体系、专业团队，掌握生产工艺技术，有产业化及项目管理经验[18] - 将履行项目实施所需审批或备案程序[19] - 补充流动资金可缓解资金压力，优化资产负债率[22] - 募集资金到位后利于拓展业务、巩固竞争优势[26] - 可转债转股前财务成本低，转股后若大部分转股，净资产增加、资本结构改善[28]