可转债发行 - 拟发行可转债总额不超40,000.00万元[13] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[14][15] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[17] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格不低于相关公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[23] - 可转债向原股东优先配售，余额发行方式协商确定[39] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金202,246,151.40元[56] - 2025年6月30日交易性金融资产115,372,380.28元[56] - 2025年6月30日应收账款332,107,089.06元[56] - 2025年6月30日存货151,442,936.98元[56] - 2025年6月30日流动资产合计1,089,690,822.35元[56] - 2025年6月30日固定资产458,374,002.28元[56] - 2025年6月30日非流动资产合计603,915,289.46元[56] - 2025年6月30日资产总计1,693,606,111.81元[56] - 2025年6月30日流动负债合计416,262,605.56元，非流动负债合计17,536,296.50元，负债合计433,798,902.06元[1] - 2025年1 - 6月营业总收入678,806,203.46元，2024年度为1,327,656,385.19元[60] - 2025年1 - 6月营业成本506,264,381.22元，2024年度为994,570,508.56元[60] - 2025年6月30日所有者权益合计1,259,807,209.75元，负债和所有者权益总计1,693,606,111.81元[1][2] - 2025年1 - 6月利息费用2,512,366.00元，利息收入2,114,171.17元[60] - 2025年1 - 6月公允价值变动收益211,165.37元，投资收益1,501,275.80元[60] - 2025年1 - 6月资产处置收益 - 20,372.95元，资产减值损失944,855.04元[60] - 2025年1 - 6月信用减值损失 - 1,870,422.24元，其他收益5,574,372.54元[60] - 2025年1 - 6月营业利润为69,032,272.52元，2024年度为117,242,300.28元，2023年度为95,576,928.13元，2022年度为105,124,421.36元[61] - 2025年1 - 6月利润总额为68,958,091.13元，2024年度为113,627,740.40元，2023年度为93,445,072.42元，2022年度为103,905,802.78元[61] - 2025年1 - 6月净利润为57,747,934.19元，2024年度为96,236,409.59元，2023年度为82,210,258.73元，2022年度为90,138,157.33元[61] - 2025年1 - 6月综合收益总额为57,747,934.19元，2024年度为96,236,409.59元，2023年度为82,210,258.73元，2022年度为90,138,157.33元[61] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为465,447,977.38元，2024年度为943,596,522.88元，2023年度为825,311,240.28元，2022年度为919,699,650.50元[64] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计为500,601,487.62元，2024年度为989,840,595.95元，2023年度为879,785,307.18元，2022年度为981,440,367.05元[64] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计为528,375,812.86元，2024年度为937,227,100.27元，2023年度为725,017,855.52元，2022年度为986,510,796.96元[64] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 27,774,325.24元，2024年度为52,613,495.68元，2023年度为154,767,451.66元，2022年度为 - 5,070,429.91元[64] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计为782,931,879.86元，2024年度为1,323,529,871.78元，2023年度为503,286,783.16元，2022年度为414,067,700.37元[64] - 2025年1 - 6月投资支付的现金为847,000,000.00元，2024年度为1,220,000,000.00元，2023年度为626,625,814.44元，2022年度为422,863,316.53元[64] - 2025年1 - 6月投资活动现金流出875,526,620.37元，2024年为1,284,934,005.02元，2023年为659,282,232.73元，2022年为461,672,730.07元[65] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,316,039.46元，2024年为 - 28,335,586.42元，2023年为 - 12,282,445.84元，2022年为244,409,531.06元[65] 子公司情况 - 截至报告期末，公司合并财务报表范围内子公司共7家[66] - 润禾材料（珠海）有限公司于2025年4月25日新设，宁波同和新材料有限公司于2025年5月27日注销，均为全资子公司，持股比例100%[67] 指标数据 - 2025年6月30日流动比率为2.62倍，2024年为2.36倍，2023年为2.41倍，2022年为2.50倍[68] - 2025年1 - 6月资产负债率（母公司）为18.78%，2024年为36.91%，2023年为38.07%，2022年为37.13%[68] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润为8,798.73万元，2024年为15,900.76万元，2023年为13,738.27万元，2022年为13,580.52万元[68] - 2025年1 - 6月归属于发行人股东的净利润为5,774.79万元，2024年为9,623.64万元，2023年为8,221.03万元，2022年为9,013.82万元[68] - 2025年1 - 6月研发费用占营业收入的比重为3.75%，2024年为4.44%，2023年为4.61%，2022年为4.00%[68] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.37%，基本每股收益为0.41元/股[71] 资金用途与分红政策 - 本次发行可转债募集资金用于高端有机硅新材料项目34,000.00万元和补充流动资金6,000.00万元[46][48][81][82] - 公司现处于成长期且有重大资金支出安排，当年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[86] - 2024年以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），每10股转增3股[95] - 2023年以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税）[96] - 2022年以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税）[97] 其他 - 公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形[99]