可转债发行 - 拟发行可转债总额不超38000万元，每张面值100元，按面值发行，存续期六年[11][12][13] - 每年付息一次，到期归还未偿还本金和最后一年利息[15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[22] - 发行方案有效期十二个月，不提供担保[51][49] - 募集资金用于炬申几内亚驳运项目26600万元、补充流动资金及偿还银行贷款11400万元[46] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金13139.53万元，较2024年末下降；应收票据和应收账款上升[53] - 2025年6月30日资产总计164102.48万元，负债合计83996.00万元，所有者权益合计80106.48万元[54] - 2025年1 - 6月营业总收入66179.87万元，营业总成本61076.19万元[59][60] - 2025年1 - 6月营业利润5769.82万元，净利润3605.84万元[60] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计68402.75万元，净额4637.79万元[66][67] 子公司情况 - 截至2025年6月30日，公司对多家子公司直接或间接持股比例达100%，对部分持股51%[75] - 2025年1 - 6月新增天津炬申智运信息科技有限公司等子公司，减少广州炬申物流有限公司[76] 分红政策 - 2022 - 2024年公司有现金分红情况，最近三年累计现金分配合计5785.51万元[108][110] - 公司采取现金分红需满足可分配利润为正等4个条件[102] - 不同发展阶段和资金支出安排对应不同现金分红比例[106] 未来展望 - 公司及子公司不存在失信情形，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[112][113][114]