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万业企业(600641) - 上海万业企业股份有限公司财务管理办法
万业企业万业企业(SH:600641)2025-08-28 10:56

二〇二五年八月 (2025年8月修订) 第一章 总则 上海万业企业股份有限公司 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")的财务行为,加强财务 管理及经济核算,根据国家相关法律法规及《上海万业企业股份有限公司章程》的相关规定, 结合公司管理要求,制定本办法。 第二条 财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司 经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、 控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 第四条 本公司资产包括流动资产和非流动资产。流动资产主要包括现金、银行存款、 短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等;非流动资产主要包括长期投资、固定资产、 无形资产等。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合资产管理部门定期进行财产清查。 第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司计划财务中心对财务管理工作 负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,依据《会计准则》办理业 务,并严守公司秘密。 (五)按期编制各类会计报表 ...