募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价每股13.99元，募集资金总额8.394亿元，净额7.6407304539亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1.0825391189亿元[4] - 2020 - 2025年支付主承销商承销及保荐费（含税）6175.8万元，置换预先支付含税发行费用523.3415万元[4] - 2020 - 2025年利息收入及投资收益为4299.519759万元[4] - 变更用途的募集资金总额为34,595.74，比例为44.49%[29] 账户管理 - 2020年6月30日签署多个监管协议，开设多个募集资金专项账户[5][6][7] - 2022年1月19日审议通过变更和新增募集资金专项账户议案[7] - 2022年3月3日注销广发银行扬州分行专项账户，转存资金至新账户[8] - 2023年10月27日与子公司等签署协议，在成都银行高新支行开设专户[8] - 2025年6月27日分别与江苏银行和招商银行签署协议，开设临时补充流动资金专项账户[8][9] 资金使用 - 截至2025年6月30日，实际投入相关项目募集资金57149.72万元，置换及支付含税发行费用1788.47万元等，合计63636.85万元[14] - 2020年以募集资金置换预先投入的自筹资金13000.08万元和发行费用及增值税523.34万元，合计置换13523.42万元[15] - 2025年拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 2025年可使用最高不超1.95亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年4月14日至2026年4月13日[18] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为4500万元，累计取得理财收益3660.01万元和相关利息收入71.37万元[18] - 截至2025年6月30日，累计使用超募资金永久补充流动资金1365.73万元，2025年未使用，超募资金已用完[19] - 2023年将“原料药生产研发及配套设施项目”结项，节余募集资金3332.93万元永久补充流动资金[21] - 2025年可使用自有资金、银行承兑汇票等支付募投项目资金并以募集资金等额置换[22] 项目进展 - ACC008III/IV期临床项目承诺投资9,020.00，截至期末累计投入8,035.88，投入进度89.09%，预计2025年12月达到预定可使用状态[29] - 艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目调整后投资10,050.00，截至期末累计投入7,807.02，投入进度77.68%，预计2026年12月达到预定可使用状态[29] - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目调整后投资15,446.99，截至期末累计投入6,052.28，投入进度39.18%，预计2027年12月达到预定可使用状态[29] - HIV高端仿制药研发项目调整后投资3,700.00，截至期末累计投入1,702.00，投入进度46.00%，预计2026年12月达到预定可使用状态[29] - 原料药生产研发及配套设施项目承诺投资20,330.00，截至期末累计投入17,489.54，投入进度86.03%，2023年3月结项已获批投产[29] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资15,000.00，截至期末累计投入15,000.00，投入进度100.00%[31] - 支付发行费用及超募资金补充流动资金项目承诺投资3,154.20，截至期末累计投入3,154.20，投入进度100.00%[31] 项目调整 - 将ACC008募投项目“达到预定可使用状态日期”调整至2025年12月31日，艾邦德®致癌性研究预计无法于2024年内完成[31][32] - 乌司他丁新适应症研究项目“达到预定可使用状态日期”调整至2025年6月30日，原8436.99万元募集资金变更至整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目[1] - “艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”拟使用募集资金由5610.00万元提高至10050.00万元[35] - “艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”截至期末累计投入金额含原“ACC007 III/IV期临床项目”支出4101.25万元[35] - 2025年6月27日相关会议通过变更部分募集资金投资项目及金额调整议案[37] - 2025年7月14日第二次临时股东会审议通过变更事项生效[37] - 本次涉及变更使用的募集资金为8436.99万元[37] - 原项目乌司他丁新适应症研究项目进度晚于预期且有可行性变化风险[38]