募集资金情况 - 公司非公开发行A股198,310,900股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320元，净额922,342,009.10元，2017年2月24日到账[1] - 2025年1 - 6月使用募集资金222.19万元，截至2025年6月30日累计使用87,437.82万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额12,693.76万元，含公司专项账户206.72万元、未到期赎回理财产品本金8,500万元、子公司专项账户3,987.04万元[2] - 募集资金置换自筹资金预先投入11,092.05万元，累计直接投入募投项目74,237.45万元，累计支付手续费3.29万元[3] - 累计理财收益/存款利息收入5,792.35万元[3] 账户情况 - 中国民生银行马鞍山江东大道支行账户于2019年4月29日注销，平安银行上海分行营业部账户于2021年11月17日注销[4][5] - 汉中市国中自来水等4家子公司相关账户因募投项目变更或实施完毕等原因已注销[6] 资金使用情况 - 2025年1 - 6月公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2025年1 - 6月公司用闲置募集资金购买理财产品，金额分别为9000万元和8500万元，年化收益率1.95%，实际收益（含税）43.75万元，实际收益（不含税）41.28万元[13] 项目变更情况 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额由23402.04万元变更为23980.49万元，投入募集资金22835万元不变，3762.77万元资金调整至汉中市石门水厂技改工程[18] - 石门供水工程升级改造项目终止后，剩余9896.86万元募集资金用于永久补充流动资金，截至终止时点累计使用13193.47万元，项目资产出售交易转让价格37393.50万元[19] - 南江污水处理工程新建项目原计划使用募集资金8001.75万元，牙克石给排水工程续建项目6736万元剩余资金转投该项目，截至2025年6月30日累计使用14760.41万元[20] - 管理中心建设项目和创新研究平台建设项目终止，10102.24万元募集资金永久补充流动资金，截至终止时点资金未使用[21][22] 项目投入情况 - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目截至期末累计投入金额与承诺投入差额为 - 1,025.53万元，投入进度94.28%[27] - 彰武污水处理工程新建项目截至期末累计投入金额与承诺投入差额为 - 3,556.18万元，投入进度4.95%[27] - 石门供水工程升级改造项目截至期末累计投入金额与承诺投入差额为255.33万元，投入进度101.97%[27] - 牙克石给排水工程续建项目截至期末累计投入金额与承诺投入差额为 - 2,700.77万元，投入进度27.01%[27] - 荣县污水处理工程新建项目截至期末累计投入金额与承诺投入差额为0.02万元，投入进度100.00%[27] - 南江污水处理工程新建项目截至期末累计投入金额与承诺投入差额为22.66万元，投入进度100.15%[27] - 补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入差额为103.06万元，投入进度100.26%[27] 变更后项目投入情况 - 南江污水处理工程变更后拟投入募集资金14737.75万元，实际累计投入14760.41万元，投资进度100.15%[32] - 石门供水工程升级改造项目变更后永久补充流动资金拟投入12938.14万元，实际累计投入13193.47万元，投资进度101.97%[32] - 管理中心建设项目变更后永久补充流动资金拟投入5000万元，实际累计投入5000万元，投资进度100%[32] - 创新研究平台建设项目变更后永久补充流动资金拟投入5000万元，实际累计投入5102.24万元，投资进度102.24%[32] - 变更后项目拟投入募集资金总额37675.89万元，实际累计投入38056.12万元[32]