资金占用与往来情况 - 2025年期初占用资金余额总计1489281246.84美元[12] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计5917877324.66美元[12] - 2025年1 - 6月往来资金的利息总计7853731.34美元[12] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计6404811532.95美元[12] - 2025年6月期末往来资金余额总计1010200769.89美元[12] 部分公司资金数据 - 中粮财务有限责任公司2025年期初占用资金余额为1199993004.75元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为5824461782.91元，利息为7853731.34元，偿还累计发生金额为6321731865.80元，6月期末往来资金余额为710576653.20元[3] - 酒鬼酒股份有限公司2025年期初占用资金余额为6703413.96元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为16867.93元，6月期末往来资金余额为6720281.89元[4] - 中粮（成都）粮油工业有限公司2025年期初占用资金余额为200000元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为4904427.83元，偿还累计发生金额为440000元，6月期末往来资金余额为4664427.83元[4] - 中粮八一面业（呼图壁）有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为15083992.44元，偿还累计发生金额为1820392.44元，6月期末往来资金余额为13263600元[4] - 中粮海嘉（厦门）面业有限公司2025年期初占用资金余额为1219838.71元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为6934144.00元，偿还累计发生金额为7835582.72元，6月期末往来资金余额为318399.99元[4] - 中粮集团（深圳）有限公司2025年期初占用资金余额为399736元，偿还累计发生金额为399736元，6月期末往来资金余额为0元[4] - 中粮佳悦（天津）有限公司2025年期初占用资金余额为6618.11元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为48000元，6月期末往来资金余额为54618.11元[4] - 中粮家佳康（随州）有限公司2025年期初占用资金余额为915000元，偿还累计发生金额为405000元，6月期末往来资金余额为510000元[4] - 中粮利金（天津）粮油股份有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为2216美元，期末往来资金余额为2216美元[5] - 中粮粮谷（合肥）有限公司2025年期初占用资金余额为7636372.49美元，1 - 6月偿还累计发生金额为2337900美元，期末往来资金余额为5298472.50美元[5] - 中粮粮谷（重庆）有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为12035803.11美元，偿还累计发生金额为11057003.11美元，期末往来资金余额为978800美元[5] - 中粮粮油工业（巢湖）有限公司2025年期初占用资金余额为704092.40美元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为547796.42美元，偿还累计发生金额为168824.22美元，期末往来资金余额为1083064.60美元[5] - 中粮贸易（广东）有限公司2025年期初占用资金余额和期末往来资金余额均为13182754.25美元[5] - 中粮贸易（靖江）有限公司2025年期初占用资金余额为4999940美元，1 - 6月偿还累计发生金额为3402625.85美元，期末往来资金余额为1597314.15美元[5] - 中粮贸易（深圳）有限公司2025年期初占用资金余额为12736美元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为114622.64美元，期末往来资金余额为127358.64美元[5] - 中粮贸易安徽有限公司2025年期初占用资金余额为3000美元，1 - 6月偿还累计发生金额为3000美元，期末往来资金余额为0美元[5] - 中粮面业（福州）有限公司2025年期初占用资金余额为40703.08美元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为2373136.43美元，偿还累计发生金额为2303536.46美元，期末往来资金余额为110303.05美元[5] - 中粮面业（海宁）有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为548610.23美元，偿还累计发生金额为541456.69美元，期末往来资金余额为7153.54美元[5] - 中粮面业（濮阳）有限公司2025年期初占用资金余额13000元，期末往来资金余额13000元[6] - 中粮面业（陕西）有限公司2025年期初占用资金余额8624248元，期末往来资金余额8624248元[6] - 中粮面业（潍坊）有限公司2025年期初占用资金余额1256420.19元，1 - 6月偿还累计发生金额54749.60元，期末往来资金余额1201670.59元[6] - 中粮生化能源（衡水）有限公司2025年1 - 6月累计发生金额212028.30元，1 - 6月偿还累计发生金额162000元，期末往来资金余额50028.30元[6] - 中粮油脂（大连）有限公司2025年期初占用资金余额13460000元，1 - 6月累计发生金额1900000元，1 - 6月偿还累计发生金额6464000元，期末往来资金余额8896000元[6] - 中粮油脂（泰兴）有限公司2025年期初占用资金余额59000元，1 - 6月累计发生金额669654.05元，期末往来资金余额728654.05元[6] - 中粮油脂（长春）有限公司2025年期初占用资金余额9880000元，1 - 6月累计发生金额10409446.80元，1 - 6月偿还累计发生金额10127446.80元，期末往来资金余额10162000元[6] - 中粮油脂（重庆）有限公司2025年期初占用资金余额100748.53元，1 - 6月偿还累计发生金额100748.53元，期末往来资金余额0元[6] - 中糖世纪股份有限公司2025年期初占用资金余额5713.21元，1 - 6月偿还累计发生金额5713.21元，期末往来资金余额0元[6] - 防城港中良仓储有限公司2025年1 - 6月累计发生金额141401.51元，期末往来资金余额141401.51元[6] - 山东华商亿源制冷空调工程有限公司2025年期初占用资金余额为13421931.93元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为13778309.87元，利息为13400.00元，偿还累计发生金额为27186841.80元[7] - 安徽中粮生化燃料酒精有限公司2025年期初占用资金余额为607922.24元，1 - 6月偿还累计发生金额为0.00元，6月期末往来资金余额为607922.24元[7] - 北京中食兴瑞冷链物流有限公司2025年期初占用资金余额为0.00元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为8197.20元，6月期末往来资金余额为8197.20元[7] - 防城港中良仓储有限公司2025年期初占用资金余额为152866.50元，1 - 6月偿还累计发生金额为141401.51元，6月期末往来资金余额为11464.99元[7] - 广西中粮生物质能源有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为3065188.53元，1 - 6月偿还累计发生金额为0.00元，6月期末往来资金余额为3065188.53元[7] - 中纺粮油（日照）有限公司2025年期初占用资金余额为0.00元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为812210.15元，1 - 6月偿还累计发生金额为0.00元，6月期末往来资金余额为812210.15元[7] - 中粮（成都）粮油工业有限公司2025年期初占用资金余额为717493.02元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为0.00元，偿还累计发生金额为540.00元，6月期末往来资金余额为716953.02元[7] - 中粮（江西）米业有限公司2025年期初占用资金余额为52325.50元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为101193.23元，偿还累计发生金额为71752.30元，6月期末往来资金余额为81766.43元[7] - 中粮（江阴）粮油仓储有限公司2025年期初占用资金余额为1114156.21元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为0.00元，偿还累计发生金额为46189.26元，6月期末往来资金余额为1067966.95元[7] - 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司2025年期初占用资金余额为217826.25元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为0.00元，偿还累计发生金额为0.00元，6月期末往来资金余额为217826.25元[7] - 中粮海嘉（厦门）面业有限公司2025年1 - 6月累计发生金额（不含利息）为1371748.79，偿还累计发生金额为439000.00，6月期末往来资金余额为979447.84[8] - 中粮集团（深圳）有限公司2025年期初占用资金余额为489251.20，1 - 6月偿还累计发生金额为113207.55，6月期末往来资金余额为376043.65[8] - 中粮家佳康（吉林）有限公司2025年1 - 6月累计发生金额（不含利息）为307039.44，偿还累计发生金额为109901.40，6月期末往来资金余额为197138.04[8] - 中粮家佳康（江苏）有限公司2025年期初占用资金余额为187113.40，1 - 6月累计发生金额（不含利息）为263761.16，偿还累计发生金额为35192.17，6月期末往来资金余额为415682.39[8] - 中粮岳阳城陵矶港口有限公司2025年期初占用资金余额为1101276.08，1 - 6月累计发生金额（不含利息）为42982.59，偿还累计发生金额为138113.22，6月期末往来资金余额为1006145.45[8] - 中粮米业（大连）有限公司2025年期初占用资金余额为3661042.45，6月期末往来资金余额为3661042.45[8] - 中粮面业（安阳）有限公司2025年期初占用资金余额为2676898.00，6月期末往来资金余额为2676898.00[8] - 中粮丰通（北京）食品有限公司2025年期初占用资金余额为25103.77，6月期末往来资金余额为25103.77[8] - 中粮建三江米业有限公司2025年期初占用资金余额为503773.58，6月期末往来资金余额为503773.58[8] - 中粮粮油工业（重庆）有限公司2025年期初占用资金余额为250720.68，1 - 6月偿还累计发生金额为250720.68，6月期末往来资金余额为0.00元[8] - 中粮油脂（龙口）有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）8708979.50元，偿还累计发生金额3529398.60元，6月期末往来资金余额5179580.90元[9] - 中粮面业（漯河）有限公司2025年期初占用资金余额1212395.00元，6月期末往来资金余额1212395.00元[9] - 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司2025年期初占用资金余额1688412.60元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）0.00元，偿还累计发生金额1688412.60元，6月期末往来资金余额0.00元[9] - 中粮面业（扬州）有限公司2025年期初占用资金余额2177380.07元，6月期末往来资金余额2177380.07元[9] - 中粮饲料（沛县）有限公司2025年期初占用资金余额204800.00元，6月期末往来资金余额204800.00元[9] - 中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司（合同资产）2025年期初占用资金余额75419.37元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）55907.77元，6月期末往来资金余额131327.14元[9] - 中粮油脂（泰兴）有限公司（合同资产）2025年期初占用资金余额690032.58元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）20710.95元，6月期末往来资金余额710743.53元[9] - 中粮油脂（重庆）有限公司2025年期初占用资金余额1737905.37