募集资金情况 - 公司向19名特定对象发行474,137,931股A股股票，发行价9.28元/股，募集资金总额43.9999999968亿元，净额43.7121778403亿元[1] - 募集资金总额为440,000.00万元，报告期内投入7,986.25万元，累计投入389,536.75万元[27] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募投项目投入沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目15,017.54万元、智能化项目54,254.74万元、支付现金对价105,628.96万元、偿还银行贷款214,635.51万元[3] - 沙曲一号二号煤矿智能化项目承诺投资92,631.07万元，截至期末累计投入54,254.74万元，进度58.57%[27] - 沙曲一号二号煤矿瓦斯综合开发利用项目承诺投资24,758.37万元，截至期末累计投入15,017.54万元，进度60.66%[27] - 支付本次交易的现金对价承诺投资105,628.96万元，截至期末累计投入105,628.96万元，进度100.00%[27] - 偿还银行贷款承诺投资216,981.60万元，截至期末累计投入214,635.51万元，进度98.92%[27] 其他资金相关 - 截至2025年6月30日，募集资金专户应节余48,095.40万元，实际节余48,333.62万元，差异238.22万元[3] - 2023年5月公司及控股子公司与相关方签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，8月签署补充协议[6] - 截至2025年6月30日，7个募集资金专户中2个存续，5个注销，存续专户余额合计48,333.62万元[9] - 2023年7月公司审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总额272,146.82万元[13] - 2023年7月5日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金272,146.82万元[28] - 其中沙曲一二号煤矿智能化项目已预先投入19,055.83万元，瓦斯综合开发利用项目已预先投入9,052.55万元[28] - 支付本次交易的现金对价已预先投入29,696.84万元，偿还银行贷款已预先投入214,341.60万元[28] 项目调整与规范 - 2024年12月30日公司将沙曲一二号煤矿两项目预定可使用状态日期调整为2026年12月[27] - 公司制定《山西焦煤能源集团股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理[4] 合规情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[12] - 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[15] - 公司已披露信息不存在问题，募集资金存放、使用等不存在违规情形[22][29]