非经营性资金占用 - 2025年期初占用资金余额为14816.75万元，年度资金利息为354.46万元，期末占用资金余额为15171.21万元[2] 公司往来金额 - 四川德恩进出口有限公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为647.57万元[2] - 广州希普拓机电设备有限公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为298.79万元，偿还0.24万元，期末余额为298.55万元[2] - 上海希普拓机械有限公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为771.36万元，偿还6.50万元，期末余额为764.86万元[2] 各子公司账款情况 - 德恩精工（屏山）有限公司应收账款期初7637.93万元，本期发生9527.22万元，偿还11873.62万元，期末5291.53万元[3] - 德恩精工（屏山）有限公司预付账款期初12582.63万元，本期发生2154.58万元，偿还2703.22万元，期末12033.99万元[3] - 德恩精工（嘉善）有限公司其他应收款期初5080.00万元，偿还330.00万元，期末4750.00万元[3] - 德恩智享（嘉善）智能装备有限公司应收账款期初27.30万元，期末27.30万元[3] - 德恩智享（嘉善）智能装备有限公司其他非流动资产期初222.38万元，期末222.38万元[3] - 四川德恩新材料有限公司应收账款本期发生264.85万元，偿还244.55万元，期末20.30万元[3] 其他公司账款情况 - 青神有大工业发展有限公司应收账款为1.32[4] - 重庆捷士达数控设备有限公司应收账款77.43，收回22.73，剩余54.70[4] - 重庆捷士达数控机床有限公司少数股东预付账款14.74，使用2.90，剩余11.84[4] - 四川丹齿精工科技有限公司应收账款期初9.72，期末43.30，收回38.73，剩余14.29[4] - 江苏优智享智能制造有限公司应收账款期初1071.69，期末825.80，增加1352.50，收回544.99[4] - 青神恋城科技发展有限公司应收账款期初213.00，期末8.06，收回91.06，剩余130.00[4] - 沈阳优智享智能制造有限公司应收账款为282.50[4] - 广州弘亚数控机械股份有限公司应收账款为3.00[4] - 广州玛斯特智能装备有限公司应收账款为26.00[4] 总计应收账款情况 - 总计应收账款期初31612.64，期末19556.47，收回21996.58，剩余29172.53[4]