业务内容 - 开展外汇及利率互换衍生品交易，含远期结售汇、外汇掉期等[2] 额度限制 - 外汇掉期和远期结售汇业务净买入或净卖出余额不超等值15亿美元[2][3][4] - 利率互换业务额度不超等值5亿美元[2][3][4] 资金情况 - 预计动用交易保证金不超1.2亿美元[4] 时间范围 - 交易有效期12个月，额度可循环滚动使用[2][4] 风险与管理 - 交易存在市场、流动性等风险[5][7] - 以套期保值为目的，考虑盈利才开展[8] - 制定内部控制制度并成立工作小组[8] - 按准则核算、列报并披露信息[9][11]