募集资金情况 - 公司2023年5月31日首次公开发行7300万股，每股30.26元，募集资金总额220,898.00万元，净额212,860.11万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1,295,272,737.01元[2] - 募集资金总额2,208,980,000.00元，保荐及承销费（不含增值税）65,644,216.98元，专项账户到账金额2,143,335,783.02元[3] - 其他发行费用（不含增值税）14,734,641.85元，募集资金项目支出799,476,152.30元，超募永久补充流动资金金额77,000,000.00元[4] - 利息收入和理财收入扣除手续费净额43,147,748.14元，其中本期1,909,532.92元[4] 资金存放与管理 - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额合计186,272,737.01元，不包括未到期现金管理金额1,109,000,000.00元[8] - 2025年1 - 6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] - 2025年1 - 6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[9] - 2025年6月30日，公司同意使用最高不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[10] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为1,109,000,000.00元[10] - 截至2025年6月30日，公司募集资金理财收入为5342079.56元，本期为521086.11元[11] - 2025年1 - 6月，公司无超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款及用于在建和新项目情况[11] 项目资金处理 - “智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”节余金额183948444.75元转入公司一般户，“补充流动资金”项目节余2104540.49元转入[12] - 公司调整“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”内部投资结构并延期至2027年12月31日[13] - 2025年1 - 6月，公司无变更募投项目资金使用情况[14] 项目投入进度 - 公司募集资金总额2128601141.17元，本年度投入156344772.2元，累计投入876476152.3元[19] - 新一代智能化无人采煤控制系统项目累计投入218142721.74元，进度42.24%[19] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目累计投入188143477.57元，进度51.94%[19] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目累计投入26953882.73元，进度12.43%[19] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目累计投入83254770.26元，进度13.40%[19] 资金整体统计 - 承诺项目小计为20亿美元[20] - 超募资金永久补充流动资金为7700万美元，占比100%[20] - 尚未使用超募资金为5160.114117万美元[20] - 超募资金小计为1.2860114117亿美元[20] - 合计金额为21.2860114117亿美元[20] 项目调整与展望 - 公司于2025年6月30日调整募投项目内部投资结构并延期，将项目达到预定可使用状态的日期从2026年6月30日延长至2027年12月31日[20] - 2025年1 - 6月公司不存在募投项目先期投入及置换情况[20] - 2025年1 - 6月公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目预计未支付款项不超过2000万元[20] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益及存款利息收入[20]